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嘉实新添辉定期混合A(005088)
嘉实新添辉定期混合A
(005088)
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累计净值：0.8462
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8462 | 0.37% |
| 2025-05-15 | 0.8431 | -1.11% |
| 2025-05-14 | 0.8526 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 0.8526 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 0.8526 | 1.39% |
| 2025-05-09 | 0.8409 | -0.46% |
| 2025-05-08 | 0.8448 | 0.62% |
| 2025-05-07 | 0.8396 | 0.25% |
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基金全称
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张丹华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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4.28%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.05%
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最近两年
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-16.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002204 | 大连重工 | 143,600.00 | 897,500.00 | 2.20 |
| 601717 | 郑煤机 | 54,300.00 | 860,655.00 | 2.11 |
| 002653 | 海思科 | 21,600.00 | 821,448.00 | 2.01 |
| 688550 | 瑞联新材 | 20,773.00 | 815,547.98 | 2.00 |
| 000541 | 佛山照明 | 116,500.00 | 809,675.00 | 1.98 |
| 689009 | 九号公司 | 12,258.00 | 799,221.60 | 1.96 |
| 301327 | 华宝新能 | 10,200.00 | 791,112.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 785,000.00 | 1.92 |
| 002249 | 大洋电机 | 109,500.00 | 780,735.00 | 1.91 |
| 603408 | 建霖家居 | 57,400.00 | 769,160.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,581,118.63 | 79.85 | 88.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,072,403.59 | 5.08 | 5.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 754,860.00 | 1.85 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 738,304.00 | 1.81 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654,270.00 | 1.60 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 10.01 | 40,800,729.85 |
| 2024-12-31 | 85.02 | - | 15.80 | 39,588,314.55 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 7.79 | 47,383,473.06 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 8.12 | 43,268,889.93 |
| 2024-03-31 | 97.19 | - | 2.76 | 46,465,908.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 99 | 2.03 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -34.86 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 2.08 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 26.08 |
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