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嘉实新添辉定期混合A

(005088)

净值:
0.8335
日增长率:
0.20%
累计净值:0.8335 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实新添辉定期混合A(005088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83350.20%
2025-04-290.83180.39%
2025-04-280.82860.13%
2025-04-250.82750.21%
2025-04-240.82580.24%
2025-04-230.82380.65%
2025-04-220.8185-0.12%
2025-04-210.81950.60%
基金全称 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张丹华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 -1.43%
最近三月 2.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.19%
最近两年 -22.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002204大连重工143,600.00897,500.002.20
601717郑煤机54,300.00860,655.002.11
002653海思科21,600.00821,448.002.01
688550瑞联新材20,773.00815,547.982.00
000541佛山照明116,500.00809,675.001.98
689009九号公司12,258.00799,221.601.96
301327华宝新能10,200.00791,112.001.94
000333美的集团10,000.00785,000.001.92
002249大洋电机109,500.00780,735.001.91
603408建霖家居57,400.00769,160.001.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,581,118.6379.8588.53
科学研究和技术服务业2,072,403.595.085.63
水利、环境和公共设施管理业754,860.001.852.05
批发和零售业738,304.001.812.01
信息传输、软件和信息技术服务业654,270.001.601.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.20-10.0140,800,729.85
2024-12-3185.02-15.8039,588,314.55
2024-09-3098.94-7.7947,383,473.06
2024-06-3091.99-8.1243,268,889.93
2024-03-3197.19-2.7646,465,908.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-10-张丹华820.49
2022-01-012025-02-10王雪松1136-34.86
2020-11-172022-01-01刘宁4102.08
2017-09-282020-12-30曲扬118926.08
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