基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合A(005082) |
净值：
1.0184
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0184 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 47,000.00 | 1,690,120.00 | 4.85 |
| 601985 | 中国核电 | 157,100.00 | 1,638,553.00 | 4.70 |
| 601669 | 中国电建 | 297,975.00 | 1,626,943.50 | 4.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 150,700.00 | 1,543,168.00 | 4.42 |
| 600894 | 广日股份 | 104,800.00 | 1,530,080.00 | 4.39 |
| 300226 | 上海钢联 | 62,900.00 | 1,438,523.00 | 4.12 |
| 601919 | 中远海控 | 87,800.00 | 1,360,900.00 | 3.90 |
| 300552 | 万集科技 | 39,600.00 | 1,360,260.00 | 3.90 |
| 000090 | 天健集团 | 310,259.00 | 1,275,164.49 | 3.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 201,662.00 | 1,209,972.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,890,251.67 | 42.69 | 45.68 |
| 建筑业 | 4,641,279.99 | 13.31 | 14.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,516,445.00 | 7.21 | 7.72 |
| 房地产业 | 2,270,300.00 | 6.51 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,040,330.70 | 5.85 | 6.26 |
| 金融业 | 1,689,353.93 | 4.84 | 5.18 |
| 采矿业 | 1,457,842.80 | 4.18 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,438,523.00 | 4.12 | 4.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 829,189.24 | 2.38 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,726.63 | 2.36 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.53 | 34,879,179.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.55 | 32,976,035.61 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 6.26 | 28,359,682.81 |
| 2024-03-31 | 93.82 | - | 8.60 | 29,121,758.87 |
| 2023-12-31 | 93.96 | - | 6.28 | 42,549,865.77 |
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