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海富通量化多因子混合A(005081)
海富通量化多因子混合A
(005081)
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累计净值：1.4526
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2025-04-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-08 | 1.2126 | 0.94% |
| 2025-04-07 | 1.2013 | -6.00% |
| 2025-04-03 | 1.2780 | -1.00% |
| 2025-04-02 | 1.2909 | -0.10% |
| 2025-04-01 | 1.2922 | -0.04% |
| 2025-03-31 | 1.2927 | -0.74% |
| 2025-03-28 | 1.3024 | -0.12% |
| 2025-03-27 | 1.3040 | 0.08% |
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基金全称
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海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 53,200.00 | 4.05 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 42,012.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 740.00 | 38,961.00 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 38,615.87 | 2.94 |
| 03690 | 美团-W | 200.00 | 28,096.05 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 27,510.00 | 2.10 |
| 000725 | 京东方A | 5,900.00 | 25,901.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 339.00 | 25,499.58 | 1.94 |
| 601766 | 中国中车 | 2,900.00 | 24,302.00 | 1.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 600.00 | 24,240.00 | 1.85 |
| 03968 | 招商银行 | 500.00 | 18,520.80 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,227.26 | 44.05 | 59.42 |
| 金融业 | 214,497.20 | 16.34 | 22.04 |
| 采矿业 | 45,732.00 | 3.48 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,771.80 | 2.72 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,236.00 | 1.85 | 2.49 |
| 建筑业 | 23,606.00 | 1.80 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 18,278.00 | 1.39 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,336.00 | 1.09 | 1.47 |
| 房地产业 | 11,518.00 | 0.88 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 6,920.00 | 0.53 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.63 | 15.43 | 8.83 | 1,312,739.93 |
| 2024-09-30 | 84.51 | 6.24 | 5.37 | 3,274,173.69 |
| 2024-06-30 | 81.52 | 10.67 | 6.77 | 59,614,222.56 |
| 2024-03-31 | 81.12 | 8.26 | 7.91 | 173,968,880.82 |
| 2023-12-31 | 80.28 | 7.99 | 8.95 | 211,064,008.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | 2025-04-09 | 林立禾 | 174 | -6.82 |
| 2019-10-15 | 2025-04-09 | 朱斌全 | 2015 | 27.95 |
| 2018-04-23 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 540 | 10.77 |
| 2018-04-23 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 10 | -0.04 |
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