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海富通量化多因子混合C(005080)
海富通量化多因子混合C
(005080)
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累计净值：1.4148
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2025-04-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-08 | 1.1748 | 0.93% |
| 2025-04-07 | 1.1640 | -6.01% |
| 2025-04-03 | 1.2384 | -0.99% |
| 2025-04-02 | 1.2508 | -0.11% |
| 2025-04-01 | 1.2522 | -0.04% |
| 2025-03-31 | 1.2527 | -0.74% |
| 2025-03-28 | 1.2621 | -0.13% |
| 2025-03-27 | 1.2638 | 0.09% |
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基金全称
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海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 91,729.30 | 7.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,588.00 | 4.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300.00 | 41,676.00 | 3.44 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 39,405.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 740.00 | 38,206.20 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 1,300.00 | 36,153.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 30,303.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 339.00 | 26,611.50 | 2.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,300.00 | 21,632.00 | 1.79 |
| 601766 | 中国中车 | 2,900.00 | 20,474.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,387.06 | 35.97 | 52.76 |
| 金融业 | 153,986.72 | 12.72 | 18.66 |
| 采矿业 | 71,574.00 | 5.91 | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,461.92 | 5.08 | 7.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,447.40 | 1.94 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,418.00 | 1.85 | 2.72 |
| 建筑业 | 20,586.00 | 1.70 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 18,252.00 | 1.51 | 2.21 |
| 房地产业 | 10,738.00 | 0.89 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 7,340.00 | 0.61 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.12 | 16.77 | 7.95 | 1,210,545.53 |
| 2024-12-31 | 82.63 | 15.43 | 8.83 | 1,312,739.93 |
| 2024-09-30 | 84.51 | 6.24 | 5.37 | 3,274,173.69 |
| 2024-06-30 | 81.52 | 10.67 | 6.77 | 59,614,222.56 |
| 2024-03-31 | 81.12 | 8.26 | 7.91 | 173,968,880.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | 2025-04-09 | 林立禾 | 187 | -7.17 |
| 2019-10-15 | 2025-04-09 | 朱斌全 | 2028 | 22.57 |
| 2018-04-23 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 540 | 12.19 |
| 2018-04-23 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 10 | -0.05 |
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