首页 > 基金> 兴银鑫日享短债A(005079)

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兴银鑫日享短债A

(005079)

净值：

1.0991

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1911

2025-05-16

净值走势

兴银鑫日享短债A(005079)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0991	0.00%
2025-05-15	1.0991	0.01%
2025-05-14	1.0990	0.00%
2025-05-13	1.0990	0.03%
2025-05-12	1.0987	0.00%
2025-05-09	1.0987	0.04%
2025-05-08	1.0983	0.04%
2025-05-07	1.0979	0.00%

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基金情况

基金全称	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	陶国峰叶冬义
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	37.71亿元	份额规模	34.4625亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.23%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	6.13%

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基金要闻

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兴银鑫日享短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.41	0.79	4,108,889,645.86
2024-12-31	-	116.90	0.58	4,564,562,057.23
2024-09-30	-	129.75	0.88	7,578,895,238.29
2024-06-30	-	113.92	0.48	9,853,805,037.92
2024-03-31	-	123.01	0.53	6,778,070,250.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	叶冬义	181	1.43
2020-01-08	-	陶国峰	1958	18.43
2020-08-12	2023-09-15	张蕴文	1129	11.03
2019-09-06	2020-01-14	杨凡颖	130	1.05

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