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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.3016
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6046 | -0.18% |
| 2025-06-03 | 0.6057 | -0.33% |
| 2025-05-30 | 0.6077 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 0.6079 | -0.12% |
| 2025-05-28 | 0.6086 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 0.6075 | -0.25% |
| 2025-05-26 | 0.6090 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 0.6104 | -0.70% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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1.6148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.70%
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最近两年
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-31.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 273,700.00 | 7,611,597.00 | 7.95 |
| 600886 | 国投电力 | 527,200.00 | 7,607,496.00 | 7.95 |
| 000333 | 美的集团 | 95,600.00 | 7,504,600.00 | 7.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 269,300.00 | 7,362,662.00 | 7.69 |
| 601288 | 农业银行 | 1,414,700.00 | 7,328,146.00 | 7.66 |
| 600036 | 招商银行 | 168,804.00 | 7,307,525.16 | 7.64 |
| 601939 | 建设银行 | 663,100.00 | 5,855,173.00 | 6.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 861,900.00 | 4,533,594.00 | 4.74 |
| 000708 | 中信特钢 | 363,400.00 | 4,487,990.00 | 4.69 |
| 000921 | 海信家电 | 144,900.00 | 4,304,979.00 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,530,473.00 | 35.04 | 39.46 |
| 金融业 | 23,367,192.16 | 24.42 | 27.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,830,293.00 | 19.68 | 22.16 |
| 建筑业 | 4,533,594.00 | 4.74 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,877,396.00 | 3.01 | 3.39 |
| 采矿业 | 1,839,751.00 | 1.92 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,389.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.41 | 5.51 | 95,684,794.23 |
| 2024-12-31 | 70.88 | - | 32.40 | 107,923,323.10 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 22.72 | 125,478,380.64 |
| 2024-06-30 | 89.49 | - | 8.10 | 127,034,159.18 |
| 2024-03-31 | 83.84 | - | 16.00 | 142,618,071.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 龚超 | 224 | 2.79 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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