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永赢永益债券A

(005073)

净值:
1.0161
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2962 2025-04-18
  • 净值走势
永赢永益债券A(005073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01610.00%
2025-04-171.0161-0.02%
2025-04-161.01630.02%
2025-04-151.01610.01%
2025-04-141.0160-0.01%
2025-04-111.01610.00%
2025-04-101.0161-0.01%
2025-04-091.01620.01%
基金全称 永赢永益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.03亿元 份额规模 19.9117亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.81%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 7.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.560.022,102,865,584.24
2024-09-30-108.240.102,061,597,775.37
2024-06-30-102.280.022,060,652,479.21
2024-03-31-105.140.032,037,412,135.34
2023-12-31-107.52-2,009,649,868.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-04-徐沛琳156816.48
2018-03-222021-01-20牟琼屿103512.51
2017-09-072019-09-04乔嘉麒72710.73
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