基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰进定期开放债券(005072) |
净值：
1.0949
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3049 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 98.84 | 1.21 | 3,148,422,242.20 |
| 2024-09-30 | - | 116.80 | 2.51 | 3,104,005,213.89 |
| 2024-06-30 | - | 138.74 | 1.07 | 3,091,531,023.60 |
| 2024-03-31 | - | 127.09 | 2.94 | 3,054,681,091.96 |
| 2023-12-31 | - | 122.67 | 0.71 | 3,023,073,376.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 陈玮 | 42 | 0.58 |
| 2024-01-23 | 2025-03-10 | 周毅 | 412 | 3.62 |
| 2023-04-19 | 2024-08-01 | 易芳菲 | 470 | 4.61 |
| 2021-01-28 | 2023-04-17 | 李宪 | 809 | 6.09 |
| 2019-02-22 | 2023-04-19 | 田原 | 1517 | 11.22 |
| 2017-11-27 | 2019-04-24 | 王妍 | 513 | 12.24 |
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