首页 > 基金> 长江乐丰纯债(005070)

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长江乐丰纯债

(005070)

净值：

1.0791

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3371

2025-04-18

净值走势

长江乐丰纯债(005070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0791	0.01%
2025-04-17	1.0790	-0.02%
2025-04-16	1.0792	0.03%
2025-04-15	1.0789	-0.01%
2025-04-14	1.0790	0.03%
2025-04-11	1.0787	0.01%
2025-04-10	1.0786	-0.04%
2025-04-09	1.0790	0.02%

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基金情况

基金全称	长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	陆威
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.17亿元	份额规模	9.4728亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.98%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	3.89%
最近两年	11.45%

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基金要闻

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长江乐丰纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.68	0.39	1,017,069,418.43
2024-09-30	-	122.60	0.50	998,639,698.27
2024-06-30	-	125.28	0.61	1,000,917,438.75
2024-03-31	-	107.94	0.57	1,013,256,861.21
2023-12-31	-	132.10	2.27	412,270,318.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-17	-	陆威	1495	18.70
2017-08-22	2021-03-17	漆志伟	1303	16.12

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基金公告

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