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首页 > 基金> 长江乐丰纯债(005070)
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长江乐丰纯债

(005070)
净值：
1.0866
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.3446 2025-07-25
  • 净值走势
长江乐丰纯债(005070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0866-0.06%
2025-07-241.0873-0.08%
2025-07-231.0882-0.10%
2025-07-221.0893-0.02%
2025-07-211.0895-0.04%
2025-07-181.08990.00%
2025-07-171.08990.03%
2025-07-161.08960.01%
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基金情况

基金全称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.33亿元 份额规模 12.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 10.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.140.611,333,466,166.31
2025-03-31-120.123.081,316,175,658.89
2024-12-31-116.680.391,017,069,418.43
2024-09-30-122.600.50998,639,698.27
2024-06-30-125.280.611,000,917,438.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-陆威159419.53
2017-08-222021-03-17漆志伟130316.12
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