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首页 > 基金> 长江乐丰纯债(005070)
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长江乐丰纯债

(005070)
净值：
1.0840
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3420 2025-09-11
  • 净值走势
长江乐丰纯债(005070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0840-0.02%
2025-09-101.0842-0.08%
2025-09-091.0851-0.02%
2025-09-081.0853-0.06%
2025-09-051.0860-0.06%
2025-09-041.08670.05%
2025-09-031.08620.06%
2025-09-021.08550.02%
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基金情况

基金全称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.33亿元 份额规模 12.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 9.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.140.611,333,466,166.31
2025-03-31-120.123.081,316,175,658.89
2024-12-31-116.680.391,017,069,418.43
2024-09-30-122.600.50998,639,698.27
2024-06-30-125.280.611,000,917,438.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-陆威164119.24
2017-08-222021-03-17漆志伟130316.12
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