基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金现金管家C(005065) |
每万份收益：
0.3356元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150210 | 15国开10 | 1,109,675,556.22 | 0.90 |
| 112484012 | 24宁波银行CD106 | 998,155,629.90 | 0.81 |
| 180206 | 18国开06 | 980,359,119.05 | 0.79 |
| 240309 | 24进出09 | 772,585,890.87 | 0.62 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 693,870,558.66 | 0.56 |
| 112484007 | 24长沙银行CD183 | 598,887,113.60 | 0.48 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 596,190,462.86 | 0.48 |
| 112488500 | 24苏州银行CD258 | 596,184,711.62 | 0.48 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 595,573,902.08 | 0.48 |
| 112403282 | 24农业银行CD282 | 595,012,186.60 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 41.53 | 29.54 | 123,835,460,499.98 |
| 2024-09-30 | - | 45.56 | 52.37 | 102,646,675,230.46 |
| 2024-06-30 | - | 48.84 | 51.62 | 91,835,187,844.83 |
| 2024-03-31 | - | 43.49 | 50.96 | 76,601,240,351.71 |
| 2023-12-31 | - | 52.38 | 42.09 | 65,367,719,583.90 |
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