基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金现金管家货币C(005065) |
每万份收益：
0.3515元
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7日年化率：
1.1050%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 1,125,100,866.36 | 0.87 |
| 112505195 | 25建设银行CD195 | 998,622,568.97 | 0.77 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 998,008,635.74 | 0.77 |
| 112597729 | 25南京银行CD128 | 996,756,972.90 | 0.77 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 898,287,251.54 | 0.69 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 897,117,470.95 | 0.69 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 794,921,840.57 | 0.61 |
| 240309 | 24进出09 | 779,136,529.75 | 0.60 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 697,572,327.52 | 0.54 |
| 112520155 | 25广发银行CD155 | 697,541,258.24 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.71 | 28.20 | 129,702,857,593.41 |
| 2025-03-31 | - | 56.04 | 27.63 | 123,237,717,216.27 |
| 2024-12-31 | - | 41.53 | 29.54 | 123,835,460,499.98 |
| 2024-09-30 | - | 45.56 | 52.37 | 102,646,675,230.46 |
| 2024-06-30 | - | 48.84 | 51.62 | 91,835,187,844.83 |
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