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中金现金管家C

(005065)

每万份收益:
0.3356元
7日年化率:
1.2730%
2025-04-18
  • 净值走势
中金现金管家C(005065)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.33561.2730%
2025-04-170.34311.2760%
2025-04-160.40111.2750%
2025-04-150.33501.3200%
2025-04-140.33721.3220%
2025-04-130.67321.3270%
2025-04-110.34161.3380%
2025-04-100.34121.3400%
基金全称 中金现金管家货币市场基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 杨力元
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.30亿元 份额规模 1081.3046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
15021015国开101,109,675,556.220.90
11248401224宁波银行CD106998,155,629.900.81
18020618国开06980,359,119.050.79
24030924进出09772,585,890.870.62
11240917024浦发银行CD170693,870,558.660.56
11248400724长沙银行CD183598,887,113.600.48
11241313524浙商银行CD135596,190,462.860.48
11248850024苏州银行CD258596,184,711.620.48
11247115524杭州银行CD244595,573,902.080.48
11240328224农业银行CD282595,012,186.600.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-41.5329.54123,835,460,499.98
2024-09-30-45.5652.37102,646,675,230.46
2024-06-30-48.8451.6291,835,187,844.83
2024-03-31-43.4950.9676,601,240,351.71
2023-12-31-52.3842.0965,367,719,583.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-12-杨力元7413.39
2017-09-04-石玉278713.02
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