基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安福混合A(005059) |
净值：
1.1159
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3489 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 24,100.00 | 625,636.00 | 0.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26,400.00 | 614,064.00 | 0.89 |
| 000708 | 中信特钢 | 53,300.00 | 608,153.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,400.00 | 525,132.00 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,400.00 | 525,132.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 6,978.00 | 524,885.16 | 0.76 |
| 600741 | 华域汽车 | 29,700.00 | 523,017.00 | 0.76 |
| 600583 | 海油工程 | 94,400.00 | 516,368.00 | 0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 43,500.00 | 508,950.00 | 0.74 |
| 002304 | 洋河股份 | 5,800.00 | 484,474.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,617,163.44 | 12.51 | 66.38 |
| 采矿业 | 1,424,887.00 | 2.07 | 10.98 |
| 金融业 | 1,350,662.00 | 1.96 | 10.41 |
| 租赁和商务服务业 | 517,695.00 | 0.75 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,800.00 | 0.60 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,610.00 | 0.49 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,510.00 | 0.31 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 107,440.00 | 0.16 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.85 | 79.65 | 1.85 | 68,864,039.34 |
| 2024-09-30 | 22.35 | 89.61 | 2.32 | 82,210,606.73 |
| 2024-06-30 | 21.62 | 79.46 | 2.14 | 100,359,139.10 |
| 2024-03-31 | 21.72 | 74.20 | 3.58 | 130,918,566.47 |
| 2023-12-31 | 28.45 | 80.02 | 1.53 | 187,120,097.90 |
微信公众号
证券之星APP
