基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币A(005056) |
每万份收益：
0.3621元
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7日年化率：
1.3620%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 278,955,364.36 | 1.06 |
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 199,516,914.67 | 0.76 |
| 112413101 | 24浙商银行CD101 | 199,469,221.07 | 0.76 |
| 112403141 | 24农业银行CD141 | 199,393,582.32 | 0.76 |
| 112411121 | 24平安银行CD121 | 199,389,993.13 | 0.76 |
| 112403275 | 24农业银行CD275 | 199,261,553.79 | 0.75 |
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 199,261,553.79 | 0.75 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 199,252,673.49 | 0.75 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 198,626,558.51 | 0.75 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 198,385,731.67 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.11 | 23.76 | 26,407,806,524.10 |
| 2024-09-30 | - | 33.56 | 58.13 | 25,582,532,147.29 |
| 2024-06-30 | - | 39.49 | 51.62 | 27,420,715,811.70 |
| 2024-03-31 | - | 58.04 | 24.35 | 21,885,326,050.98 |
| 2023-12-31 | - | 58.26 | 21.02 | 16,882,947,565.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-11 | - | 高德勇 | 1805 | 9.53 |
| 2018-11-23 | - | 丁锐 | 2340 | 13.27 |
| 2017-10-25 | - | 李燕 | 2734 | 17.62 |
| 2017-09-15 | 2020-05-11 | 徐觅 | 969 | 7.51 |
| 2017-08-25 | 2018-11-23 | 纪文静 | 455 | 3.98 |
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