基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) |
净值：
1.5241
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.5241 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 83,000.00 | 3,813,850.00 | 2.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 111,100.00 | 2,593,074.00 | 1.74 |
| 000776 | 广发证券 | 148,100.00 | 2,489,561.00 | 1.67 |
| 000651 | 格力电器 | 54,200.00 | 2,434,664.00 | 1.63 |
| 002736 | 国信证券 | 207,000.00 | 2,384,640.00 | 1.60 |
| 000725 | 京东方A | 559,600.00 | 2,232,804.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,500.00 | 2,154,750.00 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 74,200.00 | 2,049,404.00 | 1.37 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 1,954,132.00 | 1.31 |
| 601009 | 南京银行 | 162,600.00 | 1,889,412.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,858,541.38 | 45.43 | 48.54 |
| 金融业 | 36,975,139.90 | 24.75 | 26.45 |
| 采矿业 | 8,940,854.00 | 5.99 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,311,272.00 | 3.56 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,518,312.20 | 3.02 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790,504.00 | 2.54 | 2.71 |
| 建筑业 | 2,649,465.00 | 1.77 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,493,954.00 | 1.67 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,356,072.00 | 1.58 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,144,671.45 | 1.44 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,078.00 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,047,737.00 | 0.70 | 0.75 |
| 房地产业 | 429,870.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 132,386.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.81 | 149,381,055.33 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.34 | 6.90 | 148,421,902.21 |
| 2024-12-31 | 94.34 | 0.34 | 5.59 | 150,414,123.68 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.44 | 4.88 | 159,007,771.49 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 7.00 | 146,721,294.57 |
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