基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) |
净值：
1.3690
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3690 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 3,564,400.00 | 2.37 |
| 601919 | 中远海控 | 152,330.00 | 2,361,115.00 | 1.57 |
| 600428 | 中远海特 | 275,900.00 | 2,014,070.00 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 1,809,024.00 | 1.20 |
| 000776 | 广发证券 | 104,100.00 | 1,687,461.00 | 1.12 |
| 601336 | 新华保险 | 31,167.00 | 1,548,999.90 | 1.03 |
| 601211 | 国泰君安 | 80,800.00 | 1,506,920.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 28,200.00 | 1,484,730.00 | 0.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 142,500.00 | 1,466,325.00 | 0.97 |
| 601601 | 中国太保 | 42,700.00 | 1,455,216.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,516,196.34 | 51.54 | 54.63 |
| 金融业 | 30,410,780.50 | 20.22 | 21.43 |
| 采矿业 | 8,011,756.00 | 5.33 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,872,303.00 | 5.23 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,985,990.98 | 3.31 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,277,277.97 | 2.84 | 3.01 |
| 建筑业 | 2,391,561.00 | 1.59 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 1,950,302.00 | 1.30 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,368,838.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,125,897.00 | 0.75 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 785,202.00 | 0.52 | 0.55 |
| 房地产业 | 638,100.00 | 0.42 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,008.34 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146,720.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 121,445.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.34 | 0.34 | 5.59 | 150,414,123.68 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.44 | 4.88 | 159,007,771.49 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 7.00 | 146,721,294.57 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 6.28 | 150,743,509.06 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 0.07 | 5.99 | 154,454,199.15 |
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