基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河量化价值混合A(005053) |
净值：
1.3180
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3180 | 2023-05-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 676.00 | 319,748.00 | 2.39 |
| 688111 | 金山办公 | 676.00 | 319,748.00 | 2.39 |
| 301269 | 华大九天 | 1,800.00 | 221,976.00 | 1.66 |
| 301269 | 华大九天 | 1,800.00 | 221,976.00 | 1.66 |
| 002410 | 广联达 | 2,600.00 | 193,180.00 | 1.44 |
| 002410 | 广联达 | 2,600.00 | 193,180.00 | 1.44 |
| 300454 | 深信服 | 1,300.00 | 192,348.00 | 1.44 |
| 300454 | 深信服 | 1,300.00 | 192,348.00 | 1.44 |
| 688037 | 芯源微 | 857.00 | 191,008.16 | 1.43 |
| 688037 | 芯源微 | 857.00 | 191,008.16 | 1.43 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 19,900.00 | 188,453.00 | 1.41 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 19,900.00 | 188,453.00 | 1.41 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 19,900.00 | 188,453.00 | 1.41 |
| 601868 | 中国能建 | 77,700.00 | 187,257.00 | 1.40 |
| 601868 | 中国能建 | 77,700.00 | 187,257.00 | 1.40 |
| 600536 | 中国软件 | 2,700.00 | 185,841.00 | 1.39 |
| 600536 | 中国软件 | 2,700.00 | 185,841.00 | 1.39 |
| 600536 | 中国软件 | 2,700.00 | 185,841.00 | 1.39 |
| 601333 | 广深铁路 | 72,400.00 | 174,484.00 | 1.30 |
| 601333 | 广深铁路 | 72,400.00 | 174,484.00 | 1.30 |
| 601333 | 广深铁路 | 72,400.00 | 174,484.00 | 1.30 |
| 002228 | 合兴包装 | 50,800.00 | 170,688.00 | 1.27 |
| 002228 | 合兴包装 | 50,800.00 | 170,688.00 | 1.27 |
| 002228 | 合兴包装 | 50,800.00 | 170,688.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,538,413.16 | 41.32 | 66.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,430.40 | 10.37 | 16.58 |
| 金融业 | 253,189.00 | 1.89 | 3.02 |
| 采矿业 | 213,207.00 | 1.59 | 2.54 |
| 建筑业 | 187,257.00 | 1.40 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,484.00 | 1.30 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,244.00 | 1.00 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 133,400.00 | 1.00 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,960.00 | 0.95 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 121,856.00 | 0.91 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,787.00 | 0.85 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 62.58 | - | 38.10 | 13,403,019.93 |
| 2022-12-31 | 70.26 | - | 30.26 | 10,596,945.14 |
| 2022-09-30 | 78.55 | - | 10.46 | 10,439,972.29 |
| 2022-06-30 | 68.29 | - | 30.59 | 10,464,834.19 |
| 2022-03-31 | 80.73 | - | 19.85 | 10,056,602.52 |
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