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摩根标普港股通低波红利指数C

(005052)

净值:
1.0315
日增长率:
0.54%
累计净值:1.0315 2025-04-30
  • 净值走势
摩根标普港股通低波红利指数C(005052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03150.54%
2025-04-291.0260-0.22%
2025-04-281.02830.65%
2025-04-251.02170.21%
2025-04-241.0196-0.29%
2025-04-231.02260.68%
2025-04-221.01570.93%
2025-04-211.00630.00%
基金全称 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 胡迪 何智豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.73亿元 份额规模 9.5063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 0.79%
最近三月 4.89%
最近六月 0.00%
最近一年 19.62%
最近两年 13.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03360远东宏信15,314,000.0090,022,232.614.00
03618重庆农村商业银行15,386,000.0074,968,937.373.33
00101恒隆地产11,949,000.0073,218,587.253.25
01658邮储银行13,669,000.0060,674,125.332.70
02016浙商银行23,978,000.0056,867,977.592.53
00008电讯盈科11,838,000.0052,874,393.852.35
00857中国石油股份8,610,000.0049,977,612.022.22
00384中国燃气7,419,600.0048,545,438.932.16
00386中国石油化工股份12,772,000.0048,324,177.522.15
00011恒生银行480,400.0046,726,721.872.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.55-9.812,249,796,980.94
2024-12-3193.32-7.301,686,786,364.61
2024-09-3091.68-16.121,129,255,583.22
2024-06-3092.99-5.59910,147,209.71
2024-03-3195.01-6.29475,445,828.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-19-何智豪153427.74
2021-01-07-胡迪157733.60
2021-06-082023-03-03张军633-1.65
2017-12-042021-06-08张淑婉1282-12.52
2017-12-042021-01-07施虓文1130-22.79
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