基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数A(005051) |
净值：
1.0421
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0421 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 11,610,000.00 | 48,595,986.29 | 2.88 |
| 00270 | 粤海投资 | 7,748,000.00 | 48,143,967.64 | 2.85 |
| 00101 | 恒隆地产 | 8,214,000.00 | 47,388,448.65 | 2.81 |
| 01988 | 民生银行 | 14,813,000.00 | 47,187,960.99 | 2.80 |
| 03360 | 远东宏信 | 8,766,000.00 | 46,027,169.85 | 2.73 |
| 01972 | 太古地产 | 3,069,400.00 | 44,966,565.12 | 2.67 |
| 00267 | 中信股份 | 5,154,000.00 | 43,957,581.58 | 2.61 |
| 01336 | 新华保险 | 1,991,100.00 | 43,514,582.55 | 2.58 |
| 01336 | 新华保险 | 1,991,100.00 | 43,514,582.55 | 2.58 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 10,101,000.00 | 43,495,774.69 | 2.58 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 11,699,000.00 | 41,926,581.38 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.30 | 1,686,786,364.61 |
| 2024-09-30 | 91.68 | - | 16.12 | 1,129,255,583.22 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 5.59 | 910,147,209.71 |
| 2024-03-31 | 95.01 | - | 6.29 | 475,445,828.17 |
| 2023-12-31 | 93.64 | - | 6.72 | 455,676,026.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1522 | 27.29 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1565 | 33.21 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -0.79 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -11.18 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -21.77 |
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