基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数A(005051) |
净值：
1.2150
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2150 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 20,674,000.00 | 128,581,922.32 | 3.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 20,771,000.00 | 125,586,212.17 | 3.76 |
| 00101 | 恒隆地产 | 16,131,000.00 | 110,182,884.22 | 3.30 |
| 01658 | 邮储银行 | 18,453,000.00 | 92,218,609.16 | 2.76 |
| 02016 | 浙商银行 | 32,370,000.00 | 87,083,473.43 | 2.61 |
| 00008 | 电讯盈科 | 15,982,000.00 | 77,683,603.52 | 2.33 |
| 00012 | 恒基地产 | 2,978,000.00 | 74,548,355.90 | 2.23 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,624,000.00 | 71,553,420.90 | 2.14 |
| 00011 | 恒生银行 | 648,600.00 | 69,559,314.55 | 2.08 |
| 00939 | 建设银行 | 9,582,000.00 | 69,207,374.81 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 12.52 | 3,340,669,193.66 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 9.81 | 2,249,796,980.94 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.30 | 1,686,786,364.61 |
| 2024-09-30 | 91.68 | - | 16.12 | 1,129,255,583.22 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 5.59 | 910,147,209.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1616 | 48.41 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1659 | 55.31 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -0.79 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -11.18 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -21.77 |
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