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长安鑫旺价值混合A(005049)
长安鑫旺价值混合A
(005049)
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累计净值：2.3292
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.3292 | 1.30% |
| 2025-09-10 | 2.2993 | -0.43% |
| 2025-09-09 | 2.3092 | 0.75% |
| 2025-09-08 | 2.2919 | 0.09% |
| 2025-09-05 | 2.2898 | 2.47% |
| 2025-09-04 | 2.2346 | -1.46% |
| 2025-09-03 | 2.2678 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 2.2733 | -0.49% |
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基金全称
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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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9.46%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.89%
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最近两年
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9.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,000.00 | 3,334,500.00 | 6.67 |
| 600039 | 四川路桥 | 263,000.00 | 2,603,700.00 | 5.21 |
| 002487 | 大金重工 | 78,900.00 | 2,595,810.00 | 5.19 |
| 603067 | 振华股份 | 163,900.00 | 2,497,836.00 | 5.00 |
| 002469 | 三维化学 | 290,000.00 | 2,409,900.00 | 4.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 41,500.00 | 2,365,915.00 | 4.73 |
| 600900 | 长江电力 | 77,500.00 | 2,335,850.00 | 4.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 2,072,730.00 | 4.15 |
| 603699 | 纽威股份 | 57,500.00 | 1,792,275.00 | 3.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 138,000.00 | 1,760,880.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,372,807.00 | 44.74 | 62.67 |
| 采矿业 | 5,052,780.00 | 10.10 | 14.15 |
| 金融业 | 3,332,340.00 | 6.66 | 9.33 |
| 建筑业 | 2,603,700.00 | 5.21 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,335,850.00 | 4.67 | 6.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.39 | - | 31.60 | 50,005,052.16 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 11.04 | 49,939,264.21 |
| 2024-12-31 | 55.72 | - | 46.15 | 60,491,089.17 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.17 | 80,356,828.02 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 7.33 | 77,814,170.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | - | 江博文 | 338 | 6.79 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 136.29 |
| 2017-09-21 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 476 | -7.28 |
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