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长安鑫旺价值混合A(005049)
长安鑫旺价值混合A
(005049)
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累计净值：2.1447
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 2.1447 | -0.44% |
| 2025-07-03 | 2.1541 | 0.31% |
| 2025-07-02 | 2.1475 | -0.26% |
| 2025-07-01 | 2.1531 | 1.05% |
| 2025-06-30 | 2.1307 | 0.15% |
| 2025-06-27 | 2.1275 | 0.21% |
| 2025-06-26 | 2.1230 | -0.08% |
| 2025-06-25 | 2.1247 | 0.53% |
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基金全称
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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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5.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.77%
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最近两年
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-20.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,000.00 | 2,391,840.00 | 4.79 |
| 603193 | 润本股份 | 60,000.00 | 2,050,200.00 | 4.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 33,000.00 | 1,952,940.00 | 3.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 31,700.00 | 1,856,669.00 | 3.72 |
| 603067 | 振华股份 | 102,000.00 | 1,788,060.00 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,546,450.00 | 3.10 |
| 605016 | 百龙创园 | 72,000.00 | 1,495,440.00 | 2.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 168,000.00 | 1,448,160.00 | 2.90 |
| 000807 | 云铝股份 | 78,000.00 | 1,352,520.00 | 2.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 156,000.00 | 1,268,280.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,094,043.00 | 76.28 | 85.59 |
| 采矿业 | 3,124,450.00 | 6.26 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276,440.00 | 2.56 | 2.87 |
| 房地产业 | 805,000.00 | 1.61 | 1.81 |
| 建筑业 | 714,600.00 | 1.43 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,740.00 | 0.49 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,200.00 | 0.47 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 11,970.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 11.04 | 49,939,264.21 |
| 2024-12-31 | 55.72 | - | 46.15 | 60,491,089.17 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.17 | 80,356,828.02 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 7.33 | 77,814,170.92 |
| 2024-03-31 | 89.76 | - | 8.94 | 84,251,661.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | - | 江博文 | 270 | -1.67 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 136.29 |
| 2017-09-21 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 476 | -7.28 |
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