基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保健康科学混合C(005044) |
净值：
1.0074
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0074 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605116 | 奥锐特 | 210,000.00 | 4,389,000.00 | 8.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 4,157,875.00 | 8.18 |
| 600529 | 山东药玻 | 180,000.00 | 3,985,200.00 | 7.84 |
| 300685 | 艾德生物 | 180,000.00 | 3,875,400.00 | 7.62 |
| 300832 | 新产业 | 52,963.00 | 3,004,061.36 | 5.91 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,000.00 | 2,909,200.00 | 5.72 |
| 000739 | 普洛药业 | 200,000.00 | 2,800,000.00 | 5.51 |
| 002332 | 仙琚制药 | 300,000.00 | 2,751,000.00 | 5.41 |
| 688076 | 诺泰生物 | 70,000.00 | 2,605,400.00 | 5.13 |
| 688606 | 奥泰生物 | 30,000.00 | 2,016,000.00 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 7.62 | 50,830,368.42 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.59 | 52,305,762.62 |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 8.65 | 53,435,878.20 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.84 | 61,576,509.66 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 9.82 | 60,832,115.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 王雪莹 | 494 | -3.94 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 3.17 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 23.61 |
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