基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保健康科学混合A(005043) |
净值：
0.9430
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9430 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 4,717,500.00 | 8.83 |
| 600529 | 山东药玻 | 180,000.00 | 4,638,600.00 | 8.68 |
| 000739 | 普洛药业 | 270,000.00 | 4,390,200.00 | 8.22 |
| 300685 | 艾德生物 | 180,000.00 | 4,104,000.00 | 7.68 |
| 300832 | 新产业 | 52,963.00 | 3,752,428.55 | 7.02 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,000.00 | 3,409,000.00 | 6.38 |
| 605116 | 奥锐特 | 160,000.00 | 3,379,200.00 | 6.32 |
| 002332 | 仙琚制药 | 250,000.00 | 2,485,000.00 | 4.65 |
| 688338 | 赛科希德 | 92,000.00 | 2,225,480.00 | 4.16 |
| 688606 | 奥泰生物 | 30,000.00 | 1,899,000.00 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 8.65 | 53,435,878.20 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.84 | 61,576,509.66 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 9.82 | 60,832,115.25 |
| 2024-03-31 | 85.55 | - | 16.05 | 64,432,603.33 |
| 2023-12-31 | 81.56 | - | 21.19 | 71,891,785.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 王雪莹 | 403 | -11.96 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 5.12 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 25.70 |
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