鹏扬景兴混合A
(005039)
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累计净值：1.6349
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1169 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.1177 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1168 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.1159 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.1157 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.1158 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.1160 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.1152 | 0.04% |
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基金全称
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鹏扬景兴混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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焦翠 李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.54%
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最近两年
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5.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 1.88 |
| 600938 | 中国海油 | 42,100.00 | 1,093,337.00 | 1.64 |
| 000858 | 五粮液 | 7,900.00 | 1,037,665.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 855,650.00 | 1.29 |
| 600989 | 宝丰能源 | 48,800.00 | 709,064.00 | 1.07 |
| 002648 | 卫星化学 | 27,400.00 | 629,926.00 | 0.95 |
| 600027 | 华电国际 | 106,000.00 | 609,500.00 | 0.92 |
| 601088 | 中国神华 | 15,200.00 | 582,920.00 | 0.88 |
| 603855 | 华荣股份 | 27,200.00 | 582,624.00 | 0.88 |
| 600079 | 人福医药 | 26,200.00 | 539,720.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,555,602.40 | 12.87 | 64.80 |
| 采矿业 | 2,071,273.00 | 3.11 | 15.69 |
| 房地产业 | 797,244.00 | 1.20 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741,368.00 | 1.11 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 363,528.00 | 0.55 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,630.00 | 0.51 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,816.00 | 0.50 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.86 | 76.93 | 9.07 | 66,495,347.94 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 85.77 | 0.63 | 176,308,429.41 |
| 2024-09-30 | 20.25 | 65.22 | 0.50 | 217,445,949.48 |
| 2024-06-30 | 20.84 | 65.24 | 0.88 | 327,321,739.49 |
| 2024-03-31 | 19.42 | 74.90 | 0.90 | 169,891,401.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 李人望 | 492 | 7.57 |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2604 | 61.42 |
| 2018-03-16 | 2024-01-29 | 罗成 | 2145 | 51.33 |
| 2017-09-27 | 2019-01-04 | 卢安平 | 464 | -1.93 |
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