首页 >
基金>
银华新能源新材料C(005038)
银华新能源新材料C
(005038)
|
|
|
累计净值：1.2031
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9441 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 0.9416 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.9427 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 0.9532 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.9562 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.9483 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 0.9407 | 2.09% |
| 2025-04-09 | 0.9214 | 0.68% |
|
基金全称
|
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李宜璇 张凯 杨腾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.91亿元
|
份额规模
|
1.8877亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
-12.00%
|
|
最近三月
|
-4.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.17%
|
|
最近两年
|
-29.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 202,000.00 | 53,732,000.00 | 9.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 364,080.00 | 26,880,026.40 | 4.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,140,287.00 | 17,913,908.77 | 3.24 |
| 601985 | 中国核电 | 1,436,285.00 | 14,980,452.55 | 2.71 |
| 300408 | 三环集团 | 347,400.00 | 13,378,374.00 | 2.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 227,900.00 | 10,652,046.00 | 1.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,608.00 | 9,499,637.28 | 1.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 265,140.00 | 8,436,754.80 | 1.53 |
| 601016 | 节能风电 | 2,660,800.00 | 8,434,736.00 | 1.53 |
| 002074 | 国轩高科 | 382,843.00 | 8,123,928.46 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,884,986.98 | 80.63 | 86.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,901,831.42 | 9.57 | 10.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,981,064.93 | 1.26 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,168,183.00 | 1.12 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,861,413.37 | 0.52 | 0.55 |
| 采矿业 | 2,466,230.00 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 311,978.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,756.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 7.05 | 553,027,181.36 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 5.97 | 643,665,317.75 |
| 2024-06-30 | 92.43 | - | 8.02 | 582,928,727.81 |
| 2024-03-31 | 91.29 | 0.23 | 8.85 | 653,129,952.30 |
| 2023-12-31 | 89.68 | 0.19 | 10.59 | 689,274,489.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1239 | -53.92 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1301 | -51.05 |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2602 | 21.63 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -32.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
