基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大多策略优选定开混合(005027) |
净值：
1.0964
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2144 | 2023-02-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 29,300.00 | 3,297,715.00 | 6.68 |
| 600588 | 用友网络 | 125,600.00 | 3,035,752.00 | 6.15 |
| 688369 | 致远互联 | 39,244.00 | 2,701,949.40 | 5.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,700.00 | 2,633,479.00 | 5.34 |
| 688083 | 中望软件 | 11,868.00 | 2,309,275.44 | 4.68 |
| 688023 | 安恒信息 | 11,589.00 | 2,294,622.00 | 4.65 |
| 688239 | 航宇科技 | 23,246.00 | 1,805,981.74 | 3.66 |
| 688085 | 三友医疗 | 55,346.00 | 1,535,851.50 | 3.11 |
| 300782 | 卓胜微 | 12,600.00 | 1,440,180.00 | 2.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,200.00 | 1,415,320.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,639,313.84 | 27.63 | 51.44 |
| 制造业 | 10,878,460.51 | 22.04 | 41.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,034,908.00 | 2.10 | 3.90 |
| 建筑业 | 962,196.00 | 1.95 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 53.72 | 18.90 | 10.57 | 49,359,250.31 |
| 2022-09-30 | 40.73 | 19.73 | 4.37 | 47,562,428.88 |
| 2022-06-30 | 56.79 | 18.21 | 23.29 | 52,144,873.15 |
| 2022-03-31 | 37.88 | - | 8.84 | 51,708,731.58 |
| 2021-12-31 | 29.06 | 29.32 | 46.90 | 91,178,063.05 |
微信公众号
证券之星APP
