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交银丰盈收益债券C

(005025)

净值:
1.2926
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2926 2025-05-16
  • 净值走势
交银丰盈收益债券C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2926-0.02%
2025-05-151.29290.02%
2025-05-141.29270.01%
2025-05-131.29260.02%
2025-05-121.29230.01%
2025-05-091.29220.03%
2025-05-081.29180.03%
2025-05-071.29140.01%
基金全称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姜承操 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.99亿元 份额规模 36.4520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 4.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-15.9985.049,725,566,504.82
2024-12-31-120.540.771,097,063,044.53
2024-09-30-125.770.541,079,345,748.05
2024-06-30-120.640.111,081,125,053.41
2024-03-31-121.400.051,066,360,417.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮89-0.17
2024-12-04-黄莹洁1670.29
2024-01-10-姜承操4963.10
2017-08-142020-08-22于海颖110411.07
2017-08-142024-12-03连端清266825.69
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