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交银丰盈收益债券C

(005025)

净值:
1.2909
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2909 2025-04-30
  • 净值走势
交银丰盈收益债券C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.29090.01%
2025-04-291.29080.02%
2025-04-281.29060.02%
2025-04-251.29040.00%
2025-04-241.29040.00%
2025-04-231.2904-0.01%
2025-04-221.29050.00%
2025-04-211.29050.02%
基金全称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姜承操 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.99亿元 份额规模 36.4520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 4.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-15.9985.049,725,566,504.82
2024-12-31-120.540.771,097,063,044.53
2024-09-30-125.770.541,079,345,748.05
2024-06-30-120.640.111,081,125,053.41
2024-03-31-121.400.051,066,360,417.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮72-0.30
2024-12-04-黄莹洁1500.16
2024-01-10-姜承操4792.97
2017-08-142020-08-22于海颖110411.07
2017-08-142024-12-03连端清266825.69
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