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首页 > 基金> 南方兴利定开债券(005024)
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南方兴利定开债券

(005024)
净值：
1.3044
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5683 2025-04-30
  • 净值走势
南方兴利定开债券(005024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.30440.01%
2025-04-291.30430.29%
2025-04-281.30050.07%
2025-04-251.2996-0.04%
2025-04-241.3001-0.05%
2025-04-231.3007-0.02%
2025-04-221.3009-0.02%
2025-04-211.3012-0.02%
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基金情况

基金全称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1640亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.87%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 5.79%
最近两年 34.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.391.6321,001,551.55
2024-12-31-110.813.9721,027,072.40
2024-09-30-148.411.471,232,073,165.42
2024-06-30-129.641.261,231,359,637.51
2024-03-31-105.184.102,026,309,338.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-18-杜才超141344.67
2017-09-122024-05-24李璇244660.35
2017-09-122019-01-18刘文良4938.71
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