基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币A(005020) |
每万份收益：
0.3916元
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7日年化率：
1.4350%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 298,939,822.06 | 2.24 |
| 240308 | 24进出08 | 261,517,373.89 | 1.96 |
| 112402016 | 24工商银行CD016 | 249,708,688.87 | 1.87 |
| 220217 | 22国开17 | 241,026,184.73 | 1.80 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 239,105,598.98 | 1.79 |
| 112406267 | 24交通银行CD267 | 217,329,480.36 | 1.63 |
| 042480603 | 24国家管网CP004 | 200,216,671.37 | 1.50 |
| 112404005 | 24中国银行CD005 | 199,765,469.94 | 1.49 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 199,333,428.34 | 1.49 |
| 524010 | 24申证D6 | 169,346,908.06 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.76 | 37.07 | 13,365,285,955.27 |
| 2024-09-30 | - | 41.51 | 55.60 | 11,841,275,429.00 |
| 2024-06-30 | - | 41.63 | 35.66 | 12,894,858,595.03 |
| 2024-03-31 | - | 41.15 | 58.69 | 12,843,311,802.69 |
| 2023-12-31 | - | 46.61 | 52.40 | 10,720,316,833.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 958 | 5.13 |
| 2019-01-10 | - | 席行懿 | 2292 | 12.82 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.31 |
| 2017-08-14 | 2019-01-10 | 吴胤希 | 514 | 4.77 |
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