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国金民丰回报6个月定开混合(005018)
国金民丰回报6个月定开混合
(005018)
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累计净值：1.1742
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2022-04-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-04-07 | 1.1742 | 0.28% |
| 2022-04-01 | 1.1709 | 0.22% |
| 2022-03-25 | 1.1683 | -0.15% |
| 2022-03-18 | 1.1701 | 0.24% |
| 2022-03-11 | 1.1673 | -0.17% |
| 2022-03-04 | 1.1693 | -0.08% |
| 2022-02-25 | 1.1702 | -0.06% |
| 2022-02-18 | 1.1709 | 0.02% |
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基金全称
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国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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刘佳蕾 陈恬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 30,000.00 | 384,600.00 | 1.70 |
| 002129 | 中环股份 | 8,000.00 | 334,000.00 | 1.48 |
| 603100 | 川仪股份 | 13,000.00 | 275,080.00 | 1.22 |
| 300059 | 东方财富 | 7,000.00 | 259,770.00 | 1.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,000.00 | 248,760.00 | 1.10 |
| 688078 | 龙软科技 | 4,000.00 | 232,800.00 | 1.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,000.00 | 225,000.00 | 1.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,500.00 | 169,500.00 | 0.75 |
| 301050 | 雷电微力 | 500.00 | 121,905.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,758,845.00 | 7.79 | 78.12 |
| 金融业 | 259,770.00 | 1.15 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,800.00 | 1.03 | 10.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | 9.45 | 14.32 | 6,146,255.37 |
| 2021-12-31 | 9.97 | 61.19 | 11.01 | 22,589,633.52 |
| 2021-09-30 | 9.22 | 78.40 | 7.15 | 21,873,282.64 |
| 2021-06-30 | 9.14 | 45.90 | 25.60 | 23,080,381.06 |
| 2021-03-31 | 4.65 | 65.51 | 25.81 | 22,909,144.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | 2022-04-08 | 陈恬 | 1389 | 2.13 |
| 2021-05-27 | 2022-04-08 | 刘佳蕾 | 1424 | 2.40 |
| 2019-09-16 | 2021-07-01 | 张航 | 654 | 10.09 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | 6.67 |
| 2017-12-18 | 2019-01-21 | 王汉宝 | 399 | -0.50 |
| 2017-11-24 | 2019-03-06 | 林健武 | 467 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2021-07-01 | 徐艳芳 | 1315 | 14.96 |
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