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泰康景泰回报混合A(005014)
泰康景泰回报混合A
(005014)
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累计净值：1.6946
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6946 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.6979 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 1.7025 | 0.29% |
| 2025-04-15 | 1.6975 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.6958 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.6896 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.6886 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 1.6793 | 0.49% |
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基金全称
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泰康景泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄钟 宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.09亿元
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份额规模
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5.3811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.59%
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最近两年
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5.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600757 | 长江传媒 | 1,850,000.00 | 17,704,500.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 550,000.00 | 16,252,500.00 | 1.69 |
| 601000 | 唐山港 | 3,200,000.00 | 15,072,000.00 | 1.57 |
| 603325 | 博隆技术 | 180,000.00 | 14,239,800.00 | 1.48 |
| 600551 | 时代出版 | 1,500,000.00 | 12,915,000.00 | 1.34 |
| 000975 | 山金国际 | 700,000.00 | 10,759,000.00 | 1.12 |
| 603199 | 九华旅游 | 300,000.00 | 10,125,000.00 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 600,000.00 | 9,366,000.00 | 0.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 250,000.00 | 9,122,500.00 | 0.95 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,100,000.00 | 8,976,000.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,844,804.36 | 10.38 | 43.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,521,684.00 | 4.11 | 17.06 |
| 采矿业 | 30,666,000.00 | 3.19 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,252,500.00 | 1.69 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,103,864.80 | 1.57 | 6.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,358,600.00 | 1.49 | 6.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,925,166.20 | 0.72 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 6,415,380.00 | 0.67 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,544,466.02 | 0.26 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.08 | 94.38 | 0.60 | 961,799,271.78 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 86.06 | 1.26 | 1,009,918,601.34 |
| 2024-06-30 | 29.16 | 92.62 | 0.47 | 1,121,280,049.46 |
| 2024-03-31 | 29.80 | 100.16 | 4.70 | 1,179,919,280.22 |
| 2023-12-31 | 32.46 | 102.50 | 0.24 | 1,322,950,405.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 1928 | 48.51 |
| 2020-01-06 | - | 黄钟 | 1932 | 48.84 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.79 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 14.11 |
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