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金鹰添瑞中短债A

(005010)

净值:
1.0818
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2712 2025-05-21
  • 净值走势
金鹰添瑞中短债A(005010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.08180.02%
2025-05-201.08160.03%
2025-05-191.08130.03%
2025-05-161.0810-0.01%
2025-05-151.08110.03%
2025-05-141.08080.04%
2025-05-131.08040.04%
2025-05-121.08000.01%
基金全称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.00亿元 份额规模 13.9583亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(26次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 5.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.810.992,602,597,394.29
2024-12-31-108.070.303,955,972,891.32
2024-09-30-106.540.413,270,996,301.91
2024-06-30-98.790.212,801,123,584.84
2024-03-31-95.860.412,013,264,974.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-21-龙悦芳280129.93
2017-09-152022-02-19戴骏161818.86
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