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中金瑞安混合发起A(005005)
中金瑞安混合发起A
(005005)
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累计净值：1.4351
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4351 | 2.22% |
| 2025-04-29 | 1.4040 | 1.24% |
| 2025-04-28 | 1.3868 | 0.14% |
| 2025-04-25 | 1.3849 | 0.56% |
| 2025-04-24 | 1.3772 | -1.57% |
| 2025-04-23 | 1.3991 | 2.22% |
| 2025-04-22 | 1.3687 | -0.73% |
| 2025-04-21 | 1.3788 | 1.26% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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-4.39%
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最近三月
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-3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.01%
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最近两年
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-7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 23,500.00 | 960,915.00 | 7.34 |
| 002648 | 卫星化学 | 30,579.00 | 703,011.21 | 5.37 |
| 600079 | 人福医药 | 32,500.00 | 669,500.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 657,644.00 | 5.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,700.00 | 653,642.00 | 4.99 |
| 605117 | 德业股份 | 7,000.00 | 640,220.00 | 4.89 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 624,000.00 | 4.77 |
| 002850 | 科达利 | 4,500.00 | 548,325.00 | 4.19 |
| 688596 | 正帆科技 | 14,025.00 | 547,676.25 | 4.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 45,400.00 | 391,348.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,533,918.46 | 80.45 | 89.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653,642.00 | 4.99 | 5.53 |
| 教育 | 322,864.00 | 2.47 | 2.73 |
| 采矿业 | 313,630.00 | 2.40 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 7.75 | 13,094,045.96 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 7.07 | 13,735,673.07 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 7.80 | 15,860,851.84 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 10.41 | 14,968,267.71 |
| 2024-03-31 | 89.00 | - | 13.38 | 16,485,567.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 854 | -4.82 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 18.59 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -9.68 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 33.20 |
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