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中金瑞安混合发起A(005005)
中金瑞安混合发起A
(005005)
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累计净值：1.7333
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.7333 | 2.30% |
| 2025-09-10 | 1.6943 | -0.95% |
| 2025-09-09 | 1.7106 | -0.70% |
| 2025-09-08 | 1.7226 | 1.50% |
| 2025-09-05 | 1.6971 | 3.19% |
| 2025-09-04 | 1.6447 | -2.52% |
| 2025-09-03 | 1.6872 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 1.6947 | -2.74% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.39%
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最近一月
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12.22%
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最近三月
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20.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.22%
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最近两年
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21.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 35,500.00 | 685,505.00 | 6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,200.00 | 588,900.00 | 5.42 |
| 002850 | 科达利 | 5,100.00 | 577,167.00 | 5.31 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 574,873.00 | 5.29 |
| 603596 | 伯特利 | 10,800.00 | 569,052.00 | 5.23 |
| 002895 | 川恒股份 | 23,200.00 | 523,392.00 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 4.64 |
| 688596 | 正帆科技 | 11,261.00 | 381,973.12 | 3.51 |
| 600031 | 三一重工 | 21,100.00 | 378,745.00 | 3.48 |
| 002970 | 锐明技术 | 7,400.00 | 365,560.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,510,445.83 | 69.07 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051,065.00 | 9.67 | 10.78 |
| 采矿业 | 588,900.00 | 5.42 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,414.00 | 3.01 | 3.36 |
| 教育 | 272,175.00 | 2.50 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.66 | - | 7.31 | 10,873,819.32 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 7.75 | 13,094,045.96 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 7.07 | 13,735,673.07 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 7.80 | 15,860,851.84 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 10.41 | 14,968,267.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 988 | 14.96 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 18.59 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 33.20 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -9.68 |
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