基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合A(005001) |
净值：
1.6198
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.7598 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,005.00 | 59,634,704.05 | 8.72 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,147,100.00 | 48,137,982.00 | 7.04 |
| 01801 | 信达生物 | 598,711.00 | 42,805,968.52 | 6.26 |
| 01024 | 快手-W | 687,253.00 | 39,672,665.63 | 5.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 248,800.00 | 36,289,968.00 | 5.31 |
| 603259 | 药明康德 | 520,847.00 | 36,224,908.85 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 284,841.00 | 36,180,503.82 | 5.29 |
| 603200 | 上海洗霸 | 674,300.00 | 31,604,441.00 | 4.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 248,126.00 | 24,845,379.93 | 3.63 |
| 06160 | 百济神州 | 182,258.00 | 24,565,865.06 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,451,844.16 | 33.12 | 74.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,239,408.21 | 5.30 | 11.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,864,551.00 | 4.66 | 10.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,762,350.00 | 0.70 | 1.58 |
| 金融业 | 2,953,592.00 | 0.43 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.44 | 4.03 | 10.16 | 683,818,307.95 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 6.73 | 735,404,036.89 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 5.87 | 17.60 | 862,524,416.98 |
| 2024-09-30 | 74.19 | 4.60 | 20.01 | 1,093,713,663.05 |
| 2024-06-30 | 88.88 | 4.43 | 7.24 | 1,131,610,431.46 |
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