基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合A(005001) |
净值：
1.4133
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.5533 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 2,440,200.00 | 72,156,714.00 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,644.00 | 62,671,293.71 | 8.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,285,000.00 | 51,140,700.00 | 6.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,600.00 | 47,319,769.34 | 6.43 |
| 603259 | 药明康德 | 675,047.00 | 45,444,164.04 | 6.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,248.00 | 44,074,289.12 | 5.99 |
| 06160 | 百济神州 | 170,374.00 | 26,131,000.83 | 3.55 |
| 01801 | 信达生物 | 564,914.00 | 24,293,492.74 | 3.30 |
| 002508 | 老板电器 | 907,500.00 | 20,600,250.00 | 2.80 |
| 002847 | 盐津铺子 | 299,100.00 | 18,953,967.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,022,450.84 | 40.93 | 64.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,224,184.29 | 9.14 | 14.45 |
| 租赁和商务服务业 | 51,140,700.00 | 6.95 | 10.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,578,480.40 | 6.20 | 9.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,965.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 6.73 | 735,404,036.89 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 5.87 | 17.60 | 862,524,416.98 |
| 2024-09-30 | 74.19 | 4.60 | 20.01 | 1,093,713,663.05 |
| 2024-06-30 | 88.88 | 4.43 | 7.24 | 1,131,610,431.46 |
| 2024-03-31 | 90.04 | 5.57 | 4.87 | 1,277,395,351.85 |
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