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长信全球债券人民币

(004998)

净值:
1.2702
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2702 2025-04-29
  • 净值走势
长信全球债券人民币(004998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.27020.19%
2025-04-281.26780.16%
2025-04-251.26580.34%
2025-04-241.26150.31%
2025-04-231.25760.26%
2025-04-221.25430.13%
2025-04-211.2527-0.49%
2025-04-181.2589-0.01%
基金全称 长信全球债券证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 傅瑶纯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 11.9884亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 0.55%
最近三月 3.20%
最近六月 0.00%
最近一年 8.55%
最近两年 0.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-SW12,000.001,054,693.970.69
09988阿里巴巴-SW12,000.001,054,693.970.69
09988阿里巴巴-W12,000.001,054,693.970.69
09888百度集团-SW8,000.001,041,387.740.68
09888百度集团-SW8,000.001,041,387.740.68
03900绿城中国80,000.00712,933.900.46
03900绿城中国80,000.00712,933.900.46
09961携程集团-S2,750.00707,287.510.46
09961携程集团-S2,750.00707,287.510.46
01109华润置地22,000.00689,472.920.45
01109华润置地22,000.00689,472.920.45
01179华住集团-S20,000.00667,937.830.44
01179华住集团-S20,000.00667,937.830.44
09618京东集团-SW3,552.00534,826.490.35
09618京东集团-SW3,552.00534,826.490.35
09995荣昌生物13,000.00476,266.810.31
09995荣昌生物13,000.00476,266.810.31
01458周黑鸭83,000.00269,565.000.18
01458周黑鸭83,000.00269,565.000.18
03690美团-W2,000.00251,242.670.16
03690美团-W2,000.00251,242.670.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品3,215,988.472.1048.81
房地产1,402,406.820.9121.28
通信服务1,041,387.740.6815.80
医疗保健660,102.910.4310.02
日常消费品269,565.000.184.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.480.531,514,407,421.94
2024-12-31-95.120.241,513,153,067.01
2024-09-30-100.430.061,523,612,605.97
2024-06-30-95.030.701,355,451,048.43
2024-03-31-88.500.81700,206,126.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-02-傅瑶纯19509.73
2017-12-112020-05-06杨帆87715.79
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