首页 >
基金>
广发高端制造股票A(004997)
广发高端制造股票A
(004997)
|
|
|
累计净值：1.2175
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.2175 | 0.78% |
| 2025-07-18 | 1.2081 | -0.34% |
| 2025-07-17 | 1.2122 | 0.24% |
| 2025-07-16 | 1.2093 | 0.39% |
| 2025-07-15 | 1.2046 | -1.08% |
| 2025-07-14 | 1.2178 | -0.55% |
| 2025-07-11 | 1.2245 | -0.59% |
| 2025-07-10 | 1.2318 | 1.38% |
|
基金全称
|
广发高端制造股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
郑澄然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.64亿元
|
份额规模
|
38.5886亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
11.15%
|
|
最近三月
|
10.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.60%
|
|
最近两年
|
-39.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,773,756.00 | 526,827,444.12 | 10.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 7,885,200.00 | 407,743,692.00 | 7.93 |
| 300763 | 锦浪科技 | 6,996,350.00 | 401,520,526.50 | 7.81 |
| 600522 | 中天科技 | 25,912,011.00 | 374,687,679.06 | 7.29 |
| 600732 | 爱旭股份 | 22,190,541.00 | 290,696,087.10 | 5.65 |
| 688390 | 固德威 | 6,281,574.00 | 272,934,390.30 | 5.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,847,580.00 | 267,877,639.80 | 5.21 |
| 603806 | 福斯特 | 20,609,593.00 | 267,100,325.28 | 5.20 |
| 002459 | 晶澳科技 | 26,259,762.00 | 262,072,424.76 | 5.10 |
| 688063 | 派能科技 | 5,788,039.00 | 260,924,798.12 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,770,866,444.89 | 92.80 | 99.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,772,352.00 | 0.85 | 0.91 |
| 金融业 | 35,360.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 705.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.02 | 7.89 | 5,140,802,343.72 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.50 | 6.12 | 5,758,890,593.13 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 2.90 | 4.40 | 6,888,939,188.57 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 4.83 | 2.23 | 8,240,047,888.91 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 1.48 | 6.46 | 6,229,864,855.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 郑澄然 | 1826 | -40.11 |
| 2019-04-11 | 2021-08-19 | 孙迪 | 861 | 228.38 |
| 2017-09-01 | 2019-04-11 | 吴超 | 587 | -8.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
