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广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.2064
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 49,200.00 | 6,889,968.00 | 4.97 |
| 601127 | 赛力斯 | 51,200.00 | 6,829,568.00 | 4.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,300.00 | 6,303,318.00 | 4.55 |
| 600415 | 小商品城 | 454,200.00 | 6,090,822.00 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 76,500.00 | 5,754,330.00 | 4.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 52,700.00 | 4,264,484.00 | 3.08 |
| 002991 | 甘源食品 | 45,500.00 | 4,255,160.00 | 3.07 |
| 000034 | 神州数码 | 116,400.00 | 4,079,820.00 | 2.94 |
| 600779 | 水井坊 | 76,200.00 | 4,078,224.00 | 2.94 |
| 600559 | 老白干酒 | 193,900.00 | 4,069,961.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,172,767.36 | 74.40 | 80.44 |
| 批发和零售业 | 10,262,182.00 | 7.40 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 8,667,902.00 | 6.25 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,449,926.86 | 3.21 | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | 1,323,234.00 | 0.95 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,426.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,253.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,208.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.49 | 0.22 | 7.95 | 138,676,633.81 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 0.58 | 7.74 | 174,070,152.69 |
| 2024-06-30 | 93.22 | 0.45 | 7.20 | 179,225,366.15 |
| 2024-03-31 | 92.72 | 0.68 | 5.75 | 238,177,942.83 |
| 2023-12-31 | 92.73 | - | 8.88 | 275,808,579.63 |
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