基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.3257
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3257 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 145,900.00 | 7,125,756.00 | 5.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,700.00 | 6,814,885.00 | 4.82 |
| 601127 | 赛力斯 | 43,300.00 | 5,816,056.00 | 4.12 |
| 003010 | 若羽臣 | 91,200.00 | 5,526,720.00 | 3.91 |
| 002891 | 中宠股份 | 83,300.00 | 5,153,771.00 | 3.65 |
| 600315 | 上海家化 | 244,100.00 | 5,143,187.00 | 3.64 |
| 300866 | 安克创新 | 40,900.00 | 4,646,240.00 | 3.29 |
| 603129 | 春风动力 | 21,000.00 | 4,546,500.00 | 3.22 |
| 600418 | 江淮汽车 | 107,100.00 | 4,293,639.00 | 3.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 330,500.00 | 4,217,180.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,895,952.85 | 79.93 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,237,271.00 | 7.25 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 5,257,336.00 | 3.72 | 4.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971,232.00 | 0.69 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 431,032.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,135.79 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.89 | 0.12 | 10.16 | 141,251,581.45 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 0.63 | 5.93 | 140,895,735.06 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 0.22 | 7.95 | 138,676,633.81 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 0.58 | 7.74 | 174,070,152.69 |
| 2024-06-30 | 93.22 | 0.45 | 7.20 | 179,225,366.15 |
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