人保双利A
(004988)
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累计净值：1.0968
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0968 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0976 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0970 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0983 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0995 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0980 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.0966 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.0916 | 0.33% |
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基金全称
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人保双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-3.20%
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最近三月
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-3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.83%
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最近两年
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-9.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000403 | 派林生物 | 50,000.00 | 1,056,500.00 | 1.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 20,000.00 | 966,400.00 | 1.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,000.00 | 921,050.00 | 1.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 876,400.00 | 1.53 |
| 301358 | 湖南裕能 | 18,000.00 | 815,760.00 | 1.43 |
| 600938 | 中国海油 | 26,000.00 | 767,260.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 737,100.00 | 1.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,000.00 | 697,800.00 | 1.22 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 652,200.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 22,000.00 | 650,100.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,144,564.00 | 10.76 | 52.22 |
| 采矿业 | 2,623,780.00 | 4.59 | 22.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 966,400.00 | 1.69 | 8.21 |
| 金融业 | 737,100.00 | 1.29 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,100.00 | 1.14 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,800.00 | 1.13 | 5.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.61 | 54.44 | 1.78 | 57,104,906.68 |
| 2024-09-30 | 29.42 | 51.04 | 1.66 | 58,451,519.06 |
| 2024-06-30 | 26.58 | 47.61 | 7.12 | 75,799,701.62 |
| 2024-03-31 | 22.85 | 49.32 | 2.47 | 77,055,280.97 |
| 2023-12-31 | 28.25 | 49.85 | 2.84 | 81,869,553.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 胡琼予 | 110 | -4.62 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.46 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.53 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 8.08 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 7.11 |
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