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鹏华策略回报混合(004986)
鹏华策略回报混合
(004986)
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累计净值：1.6992
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2219 | 0.42% |
| 2025-04-17 | 1.2168 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 1.2204 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 1.2244 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 1.2286 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 1.2231 | 1.02% |
| 2025-04-10 | 1.2108 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.1882 | 1.03% |
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基金全称
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鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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2.3873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.59%
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最近两年
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-8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 212,600.00 | 8,187,226.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 447,500.00 | 6,766,200.00 | 2.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 327,001.00 | 6,144,348.79 | 2.07 |
| 600104 | 上汽集团 | 271,700.00 | 5,640,492.00 | 1.90 |
| 603997 | 继峰股份 | 432,400.00 | 4,950,980.00 | 1.67 |
| 600760 | 中航沈飞 | 95,300.00 | 4,833,616.00 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,800.00 | 4,784,640.00 | 1.61 |
| 000528 | 柳工 | 373,100.00 | 4,499,586.00 | 1.52 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 3,519,000.00 | 1.19 |
| 601601 | 中国太保 | 97,400.00 | 3,319,392.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,538,007.07 | 25.45 | 66.47 |
| 采矿业 | 10,981,618.00 | 3.70 | 9.66 |
| 金融业 | 9,025,698.16 | 3.04 | 7.94 |
| 房地产业 | 5,891,446.00 | 1.98 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,416,706.08 | 1.82 | 4.77 |
| 建筑业 | 3,028,706.00 | 1.02 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,474.80 | 0.90 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 970,717.28 | 0.33 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,045.00 | 0.03 | 0.07 |
| 教育 | 14,272.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.28 | 0.01 | 70.12 | 296,821,777.34 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.82 | 336,918,470.04 |
| 2024-06-30 | 85.71 | - | 14.78 | 409,935,409.35 |
| 2024-03-31 | 85.37 | 0.04 | 15.16 | 438,489,395.87 |
| 2023-12-31 | 78.01 | 0.03 | 22.93 | 678,197,865.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 张鹏 | 1346 | -26.74 |
| 2020-08-11 | 2021-09-17 | 郭盈 | 402 | 13.65 |
| 2017-09-06 | 2020-08-11 | 王宗合 | 1070 | 110.95 |
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