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鹏华策略回报混合(004986)
鹏华策略回报混合
(004986)
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累计净值：1.7995
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.3222 | 0.61% |
| 2025-07-16 | 1.3142 | -0.47% |
| 2025-07-15 | 1.3204 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 1.3184 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.3169 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 1.3151 | 0.37% |
| 2025-07-09 | 1.3103 | -0.35% |
| 2025-07-08 | 1.3149 | 0.74% |
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基金全称
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鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.5649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.13%
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最近两年
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2.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,342,700.00 | 7,895,076.00 | 3.92 |
| 601601 | 中国太保 | 191,900.00 | 7,198,169.00 | 3.57 |
| 000651 | 格力电器 | 158,100.00 | 7,101,852.00 | 3.53 |
| 603129 | 春风动力 | 22,700.00 | 4,914,550.00 | 2.44 |
| 601088 | 中国神华 | 107,600.00 | 4,362,104.00 | 2.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 94,600.00 | 4,028,068.00 | 2.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 134,000.00 | 3,331,240.00 | 1.65 |
| 002371 | 北方华创 | 7,400.00 | 3,272,354.00 | 1.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 183,600.00 | 3,269,916.00 | 1.62 |
| 600030 | 中信证券 | 116,800.00 | 3,226,016.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,917,687.93 | 46.63 | 59.02 |
| 金融业 | 29,682,542.00 | 14.74 | 18.65 |
| 采矿业 | 11,938,128.00 | 5.93 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,248,035.57 | 4.10 | 5.18 |
| 房地产业 | 6,979,455.00 | 3.47 | 4.39 |
| 建筑业 | 4,223,430.00 | 2.10 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,791,086.00 | 0.89 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,356,923.00 | 0.67 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629,071.03 | 0.31 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177,973.00 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,010.00 | 0.07 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 55,836.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 2,975.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.02 | 0.01 | 23.70 | 201,391,976.08 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.01 | 11.98 | 206,078,152.73 |
| 2024-12-31 | 38.28 | 0.01 | 70.12 | 296,821,777.34 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.82 | 336,918,470.04 |
| 2024-06-30 | 85.71 | - | 14.78 | 409,935,409.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 张鹏 | 1436 | -20.72 |
| 2020-08-11 | 2021-09-17 | 郭盈 | 402 | 13.65 |
| 2017-09-06 | 2020-08-11 | 王宗合 | 1070 | 110.95 |
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