基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合晶货币B(004985) |
每万份收益：
0.4302元
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7日年化率：
1.5290%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 349,833,746.63 | 3.97 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 298,944,678.73 | 3.40 |
| 112521093 | 25渤海银行CD093 | 298,897,708.23 | 3.39 |
| 112481521 | 24南京银行CD157 | 298,806,503.60 | 3.39 |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 248,880,950.73 | 2.83 |
| 112489069 | 24成都农商银行CD075 | 199,664,259.72 | 2.27 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 199,268,592.16 | 2.26 |
| 112406290 | 24交通银行CD290 | 199,250,006.35 | 2.26 |
| 112472323 | 24宁波银行CD174 | 199,140,418.85 | 2.26 |
| 112483750 | 24成都银行CD133 | 198,836,248.62 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.47 | 13.12 | 8,804,430,960.56 |
| 2024-12-31 | - | 65.19 | 15.68 | 11,013,267,362.66 |
| 2024-09-30 | - | 57.45 | 41.49 | 10,881,122,997.37 |
| 2024-06-30 | - | 59.15 | 22.29 | 16,223,323,661.22 |
| 2024-03-31 | - | 50.08 | 36.05 | 12,828,133,510.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1045 | 5.70 |
| 2019-02-25 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 1213 | 6.50 |
| 2017-08-02 | 2019-02-25 | 魏桢 | 572 | 5.60 |
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