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鹏扬现金通利货币A

(004983)

每万份收益:
0.3703元
7日年化率:
1.2860%
2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬现金通利货币A(004983)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.37031.2860%
2025-04-290.35851.2910%
2025-04-280.35691.2820%
2025-04-270.69231.2810%
2025-04-250.36961.2810%
2025-04-240.30341.3040%
2025-04-230.37911.3190%
2025-04-220.34091.4710%
基金全称 鹏扬现金通利货币市场基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.5054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
25991825贴现国债18518,138,964.643.39
11240629224交通银行CD292398,454,706.862.61
11250309025农业银行CD090298,772,237.931.95
11250309725农业银行CD097298,704,928.121.95
01258003225中建一局SCP001(科创票据)200,647,371.021.31
11241716324光大银行CD163199,262,141.651.30
11240629024交通银行CD290199,230,122.671.30
11248646124宁波银行CD135199,163,968.801.30
11250513825建设银行CD138199,134,503.771.30
11259408925厦门国际银行CD023199,090,763.511.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.4410.0515,292,140,882.16
2024-12-31-57.3616.9917,065,320,864.29
2024-09-30-53.0435.7715,669,103,432.91
2024-06-30-66.9140.5812,138,398,338.65
2024-03-31-59.5126.4311,963,714,373.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹244513.90
2017-08-102020-03-20陈钟闻9537.62
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