基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华安享多裕定开混合(004982) |
净值：
1.0098
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.0098 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 389,200.00 | 9,675,512.00 | 9.38 |
| 688700 | 东威科技 | 222,586.00 | 8,781,017.70 | 8.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 290,100.00 | 7,217,688.00 | 7.00 |
| 000951 | 中国重汽 | 364,400.00 | 6,406,152.00 | 6.21 |
| 000957 | 中通客车 | 570,600.00 | 6,236,658.00 | 6.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 791,400.00 | 6,149,178.00 | 5.96 |
| 000921 | 海信家电 | 220,100.00 | 5,656,570.00 | 5.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 173,500.00 | 5,539,855.00 | 5.37 |
| 600031 | 三一重工 | 306,700.00 | 5,505,265.00 | 5.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 81,000.00 | 4,617,810.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.78 | 9.84 | 1.95 | 103,121,400.05 |
| 2025-03-31 | 81.97 | 1.85 | 12.17 | 109,490,452.75 |
| 2024-12-31 | 91.87 | 0.76 | 6.69 | 132,513,293.28 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 2.38 | 110,499,997.64 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 3.49 | 101,016,183.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 172 | -0.90 |
| 2024-06-18 | - | 姚海明 | 405 | 20.17 |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1007 | -25.01 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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