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新华安享多裕定开混合(004982)
新华安享多裕定开混合
(004982)
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累计净值：1.0050
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0050 | -0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0061 | -2.25% |
| 2025-04-03 | 1.0293 | -2.43% |
| 2025-03-28 | 1.0549 | 0.83% |
| 2025-03-21 | 1.0462 | -0.10% |
| 2025-03-14 | 1.0472 | 1.22% |
| 2025-03-07 | 1.0346 | 2.72% |
| 2025-02-28 | 1.0072 | -0.24% |
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基金全称
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强 姚海明 侯淳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.2977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-4.03%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.19%
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最近两年
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-18.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300827 | 上能电气 | 276,863.00 | 12,154,285.70 | 9.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 89,734.00 | 12,042,302.80 | 9.09 |
| 688668 | 鼎通科技 | 254,131.00 | 11,908,578.66 | 8.99 |
| 688702 | 盛科通信 | 141,532.00 | 11,888,688.00 | 8.97 |
| 603920 | 世运电路 | 375,000.00 | 11,025,000.00 | 8.32 |
| 002130 | 沃尔核材 | 436,300.00 | 11,016,575.00 | 8.31 |
| 688700 | 东威科技 | 273,160.00 | 8,047,293.60 | 6.07 |
| 688629 | 华丰科技 | 232,826.00 | 7,797,342.74 | 5.88 |
| 688351 | 微电生理 | 384,105.00 | 7,313,359.20 | 5.52 |
| 688212 | 澳华内镜 | 169,540.00 | 6,812,117.20 | 5.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,364,686.06 | 81.02 | 88.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,365,552.98 | 10.84 | 11.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,238.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.87 | 0.76 | 6.69 | 132,513,293.28 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 2.38 | 110,499,997.64 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 3.49 | 101,016,183.84 |
| 2024-03-31 | 94.40 | - | 3.32 | 114,321,997.61 |
| 2023-12-31 | 93.42 | - | 5.78 | 166,715,713.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 73 | -1.37 |
| 2024-06-18 | - | 姚海明 | 306 | 19.60 |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 908 | -25.37 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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