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首页 > 基金> 华夏鼎诺三个月定开债C(004980)
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华夏鼎诺三个月定开债C

(004980)
净值：
1.1279
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1687 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎诺三个月定开债C(004980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12790.01%
2025-04-171.12780.02%
2025-04-161.12760.01%
2025-04-151.12750.00%
2025-04-141.12750.00%
2025-04-111.12750.02%
2025-04-101.1273-0.01%
2025-04-091.1274-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.64%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 8.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-136.192.36904,523,217.73
2024-09-30-131.008.25886,980,955.78
2024-06-30-131.932.21884,465,877.45
2024-03-31-127.053.17870,247,765.13
2023-12-31-128.279.59853,792,433.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇154516.36
2018-12-172020-01-06柳万军385-
2017-12-112021-01-27刘明宇11430.89
2017-10-132018-12-17毛颖430-
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