基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎诺三个月定开债A(004979) |
净值：
1.1235
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2280 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 113.13 | 1.51 | 904,134,287.56 |
| 2024-12-31 | - | 136.19 | 2.36 | 904,523,217.73 |
| 2024-09-30 | - | 131.00 | 8.25 | 886,980,955.78 |
| 2024-06-30 | - | 131.93 | 2.21 | 884,465,877.45 |
| 2024-03-31 | - | 127.05 | 3.17 | 870,247,765.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-27 | - | 刘薇 | 1590 | 17.10 |
| 2018-12-17 | 2020-01-06 | 柳万军 | 385 | -0.23 |
| 2017-12-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 1143 | 6.59 |
| 2017-10-13 | 2018-12-17 | 毛颖 | 430 | 4.68 |
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