基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国聚利三个月定开债(004978) |
净值：
1.0932
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3525 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 137.65 | 0.60 | 1,688,629,410.34 |
| 2024-09-30 | - | 103.71 | 0.02 | 1,659,596,284.07 |
| 2024-06-30 | - | 146.84 | 1.52 | 3,266,054,373.58 |
| 2024-03-31 | - | 119.24 | 1.35 | 3,215,848,762.74 |
| 2023-12-31 | - | 126.82 | 0.87 | 3,176,068,805.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-20 | - | 刘瀚驰 | 1613 | 20.89 |
| 2019-02-21 | 2024-08-07 | 朱梦娜 | 1994 | 24.55 |
| 2017-08-15 | 2018-10-17 | 范磊 | 428 | 7.69 |
| 2017-08-10 | 2019-03-22 | 李羿 | 589 | 10.31 |
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