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交银恒益灵活配置混合A

(004975)

净值:
1.1240
日增长率:
0.12%
累计净值:1.3490 2025-05-19
  • 净值走势
交银恒益灵活配置混合A(004975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12400.12%
2025-05-161.1227-0.04%
2025-05-151.1231-0.15%
2025-05-141.12480.02%
2025-05-131.12460.12%
2025-05-121.1232-0.01%
2025-05-091.1233-0.06%
2025-05-081.12400.08%
基金全称 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 王艺伟 胡湘怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 2.9209亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.61%
最近两年 -0.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行548,000.005,206,000.000.99
600029南方航空902,000.005,123,360.000.97
000338潍柴动力288,800.004,739,208.000.90
001979招商蛇口497,200.004,559,324.000.86
000100TCL科技881,200.003,921,340.000.74
003816中国广核1,007,300.003,656,499.000.69
600048保利发展428,100.003,536,106.000.67
002508老板电器149,500.003,393,650.000.64
000807云铝股份162,400.002,816,016.000.53
600027华电国际487,500.002,803,125.000.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,647,685.5811.8752.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,107,753.002.6711.71
金融业10,798,079.002.058.97
房地产业8,930,513.001.697.42
信息传输、软件和信息技术服务业5,321,571.731.014.42
交通运输、仓储和邮政业5,123,360.000.974.25
科学研究和技术服务业3,736,121.210.713.10
建筑业2,555,326.000.482.12
住宿和餐饮业1,996,500.000.381.66
采矿业1,694,148.000.321.41
教育1,573,076.000.301.31
文化、体育和娱乐业1,541,736.000.291.28
水利、环境和公共设施管理业401,352.000.080.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3122.8268.796.15527,753,077.05
2024-12-318.8180.893.42573,763,892.98
2024-09-306.1280.613.59675,060,611.75
2024-06-308.2877.723.42754,589,173.03
2024-03-315.6357.574.021,064,696,247.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-胡湘怡146-0.66
2020-07-09-王艺伟177715.35
2019-07-202020-07-23凌超36916.51
2019-06-182020-12-19李娜55023.04
2018-08-242019-08-29王少成3705.52
2017-09-152018-09-22盖婷婷372-1.22
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