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交银恒益灵活配置混合A(004975)
交银恒益灵活配置混合A
(004975)
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累计净值：1.3490
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.1240 | 0.12% |
| 2025-05-16 | 1.1227 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1231 | -0.15% |
| 2025-05-14 | 1.1248 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 1.1246 | 0.12% |
| 2025-05-12 | 1.1232 | -0.01% |
| 2025-05-09 | 1.1233 | -0.06% |
| 2025-05-08 | 1.1240 | 0.08% |
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基金全称
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交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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2.9209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.61%
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最近两年
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-0.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 548,000.00 | 5,206,000.00 | 0.99 |
| 600029 | 南方航空 | 902,000.00 | 5,123,360.00 | 0.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 288,800.00 | 4,739,208.00 | 0.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 497,200.00 | 4,559,324.00 | 0.86 |
| 000100 | TCL科技 | 881,200.00 | 3,921,340.00 | 0.74 |
| 003816 | 中国广核 | 1,007,300.00 | 3,656,499.00 | 0.69 |
| 600048 | 保利发展 | 428,100.00 | 3,536,106.00 | 0.67 |
| 002508 | 老板电器 | 149,500.00 | 3,393,650.00 | 0.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 162,400.00 | 2,816,016.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 487,500.00 | 2,803,125.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,647,685.58 | 11.87 | 52.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,107,753.00 | 2.67 | 11.71 |
| 金融业 | 10,798,079.00 | 2.05 | 8.97 |
| 房地产业 | 8,930,513.00 | 1.69 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321,571.73 | 1.01 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,123,360.00 | 0.97 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,736,121.21 | 0.71 | 3.10 |
| 建筑业 | 2,555,326.00 | 0.48 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,996,500.00 | 0.38 | 1.66 |
| 采矿业 | 1,694,148.00 | 0.32 | 1.41 |
| 教育 | 1,573,076.00 | 0.30 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,541,736.00 | 0.29 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,352.00 | 0.08 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 80.61 | 3.59 | 675,060,611.75 |
| 2024-06-30 | 8.28 | 77.72 | 3.42 | 754,589,173.03 |
| 2024-03-31 | 5.63 | 57.57 | 4.02 | 1,064,696,247.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 146 | -0.66 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1777 | 15.35 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 16.51 |
| 2019-06-18 | 2020-12-19 | 李娜 | 550 | 23.04 |
| 2018-08-24 | 2019-08-29 | 王少成 | 370 | 5.52 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 盖婷婷 | 372 | -1.22 |
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