基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德致远混合C(004966) |
净值：
1.6863
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6863 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 788,160.00 | 49,220,592.00 | 4.46 |
| 603345 | 安井食品 | 609,500.00 | 48,638,100.00 | 4.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,114,800.00 | 48,070,176.00 | 4.35 |
| 603259 | 药明康德 | 697,200.00 | 46,935,504.00 | 4.25 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 614,800.00 | 36,328,532.00 | 3.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 399,998.00 | 23,671,881.64 | 2.14 |
| 688050 | 爱博医疗 | 221,538.00 | 21,706,293.24 | 1.97 |
| 688777 | 中控技术 | 394,791.00 | 20,963,402.10 | 1.90 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 357,100.00 | 20,901,063.00 | 1.89 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,174,962.00 | 20,727,197.80 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,503,032.79 | 28.56 | 59.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,358,211.52 | 7.64 | 15.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,711,397.86 | 4.68 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,336,093.28 | 4.29 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,874,841.00 | 1.08 | 2.24 |
| 金融业 | 8,083,292.00 | 0.73 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 7,192,822.00 | 0.65 | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 4,168,252.38 | 0.38 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 510,300.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.05 | 22.60 | 7.27 | 1,104,536,438.89 |
| 2024-12-31 | 44.24 | 15.08 | 23.98 | 1,177,967,667.65 |
| 2024-09-30 | 49.95 | 12.36 | 21.30 | 1,280,131,926.77 |
| 2024-06-30 | 47.68 | 25.88 | 26.46 | 1,224,973,338.58 |
| 2024-03-31 | 44.10 | 41.07 | 2.68 | 1,288,939,980.33 |
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