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泓德致远混合C

(004966)

净值:
1.6700
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.6700 2025-04-30
  • 净值走势
泓德致远混合C(004966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6700-0.31%
2025-04-291.67520.59%
2025-04-281.6653-0.35%
2025-04-251.67120.14%
2025-04-241.6688-0.14%
2025-04-231.67110.02%
2025-04-221.6708-0.19%
2025-04-211.67400.69%
基金全称 泓德致远混合型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 王克玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 0.8265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -2.53%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 5.73%
最近两年 -6.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603596伯特利788,160.0049,220,592.004.46
603345安井食品609,500.0048,638,100.004.40
002352顺丰控股1,114,800.0048,070,176.004.35
603259药明康德697,200.0046,935,504.004.25
603338浙江鼎力614,800.0036,328,532.003.29
002595豪迈科技399,998.0023,671,881.642.14
688050爱博医疗221,538.0021,706,293.241.97
688777中控技术394,791.0020,963,402.101.90
600132重庆啤酒357,100.0020,901,063.001.89
603565中谷物流2,174,962.0020,727,197.801.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业315,503,032.7928.5659.45
交通运输、仓储和邮政业84,358,211.527.6415.89
科学研究和技术服务业51,711,397.864.689.74
信息传输、软件和信息技术服务业47,336,093.284.298.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,874,841.001.082.24
金融业8,083,292.000.731.52
租赁和商务服务业7,192,822.000.651.36
卫生和社会工作4,168,252.380.380.79
文化、体育和娱乐业510,300.000.050.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3148.0522.607.271,104,536,438.89
2024-12-3144.2415.0823.981,177,967,667.65
2024-09-3049.9512.3621.301,280,131,926.77
2024-06-3047.6825.8826.461,224,973,338.58
2024-03-3144.1041.072.681,288,939,980.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-王克玉803-6.17
2017-08-302023-02-21邬传雁200177.98
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