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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：2.1875
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.0605 | 0.36% |
| 2025-07-24 | 2.0532 | 2.15% |
| 2025-07-23 | 2.0100 | -0.26% |
| 2025-07-22 | 2.0152 | 0.83% |
| 2025-07-21 | 1.9987 | 1.17% |
| 2025-07-18 | 1.9756 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 1.9795 | 1.50% |
| 2025-07-16 | 1.9502 | 0.33% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.6771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.30%
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最近一月
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7.64%
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最近三月
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11.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.01%
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最近两年
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7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300416 | 苏试试验 | 1,277,500.00 | 18,306,575.00 | 5.62 |
| 688212 | 澳华内镜 | 241,007.00 | 11,809,343.00 | 3.62 |
| 002149 | 西部材料 | 500,000.00 | 9,925,000.00 | 3.05 |
| 688210 | 统联精密 | 420,000.00 | 9,576,000.00 | 2.94 |
| 601799 | 星宇股份 | 76,000.00 | 9,500,000.00 | 2.91 |
| 300207 | 欣旺达 | 470,000.00 | 9,428,200.00 | 2.89 |
| 300769 | 德方纳米 | 279,968.00 | 9,244,543.36 | 2.84 |
| 688087 | 英科再生 | 350,000.00 | 8,995,000.00 | 2.76 |
| 600183 | 生益科技 | 280,000.00 | 8,442,000.00 | 2.59 |
| 600879 | 航天电子 | 800,000.00 | 8,376,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,439,956.31 | 73.77 | 92.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,321,834.44 | 5.62 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,768.39 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.40 | 16.23 | 0.32 | 325,931,543.97 |
| 2025-03-31 | 75.65 | 18.87 | 0.23 | 275,813,824.43 |
| 2024-12-31 | 78.94 | 18.65 | 2.68 | 307,850,874.75 |
| 2024-09-30 | 81.75 | 16.15 | 2.30 | 344,182,785.11 |
| 2024-06-30 | 71.74 | 18.53 | 0.31 | 319,512,630.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 党伟 | 480 | 17.84 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
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