首页 >
基金>
圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
|
|
|
累计净值：1.9228
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7958 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 1.7924 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 1.7969 | -1.93% |
| 2025-04-15 | 1.8323 | -0.97% |
| 2025-04-14 | 1.8503 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.8432 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.8288 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 1.7885 | 1.72% |
|
基金全称
|
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
党伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.08亿元
|
份额规模
|
1.6007亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.57%
|
|
最近一月
|
-12.74%
|
|
最近三月
|
-6.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.90%
|
|
最近两年
|
-9.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 13,300,000.00 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 300,000.00 | 12,228,000.00 | 3.97 |
| 300627 | 华测导航 | 280,000.00 | 11,704,000.00 | 3.80 |
| 300207 | 欣旺达 | 500,000.00 | 11,155,000.00 | 3.62 |
| 002384 | 东山精密 | 360,000.00 | 10,512,000.00 | 3.41 |
| 603063 | 禾望电气 | 500,000.00 | 9,980,000.00 | 3.24 |
| 688212 | 澳华内镜 | 241,007.00 | 9,683,661.26 | 3.15 |
| 301358 | 湖南裕能 | 200,000.00 | 9,064,000.00 | 2.94 |
| 600438 | 通威股份 | 390,000.00 | 8,622,900.00 | 2.80 |
| 605117 | 德业股份 | 97,996.00 | 8,310,060.80 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,591,212.25 | 75.23 | 95.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,408,423.53 | 3.71 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,876.13 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.94 | 18.65 | 2.68 | 307,850,874.75 |
| 2024-09-30 | 81.75 | 16.15 | 2.30 | 344,182,785.11 |
| 2024-06-30 | 71.74 | 18.53 | 0.31 | 319,512,630.26 |
| 2024-03-31 | 79.59 | 6.82 | 2.08 | 518,742,208.43 |
| 2023-12-31 | 79.72 | 12.39 | 1.11 | 761,388,356.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 党伟 | 383 | 2.70 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
