首页 >
基金>
圆信永丰优享生活(004958)
圆信永丰优享生活
(004958)
|
|
|
累计净值：2.2486
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.8886 | 0.28% |
| 2025-07-24 | 1.8834 | 1.10% |
| 2025-07-23 | 1.8630 | 0.47% |
| 2025-07-22 | 1.8542 | 0.63% |
| 2025-07-21 | 1.8426 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 1.8298 | -0.25% |
| 2025-07-17 | 1.8343 | 1.06% |
| 2025-07-16 | 1.8150 | 0.02% |
|
基金全称
|
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
汪萍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.43亿元
|
份额规模
|
1.3891亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.21%
|
|
最近一月
|
9.33%
|
|
最近三月
|
13.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.74%
|
|
最近两年
|
1.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,318.00 | 14,961,185.96 | 6.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,570.00 | 13,105,368.98 | 5.39 |
| 688300 | 联瑞新材 | 238,994.00 | 11,125,170.70 | 4.58 |
| 600183 | 生益科技 | 348,400.00 | 10,504,260.00 | 4.32 |
| 688401 | 路维光电 | 301,305.00 | 10,455,283.50 | 4.30 |
| 603296 | 华勤技术 | 126,600.00 | 10,214,088.00 | 4.20 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 89,366.00 | 9,176,994.54 | 3.78 |
| 300416 | 苏试试验 | 635,680.00 | 9,109,294.40 | 3.75 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180,325.00 | 8,835,925.00 | 3.64 |
| 688627 | 精智达 | 96,915.00 | 8,529,489.15 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,709,975.66 | 66.56 | 87.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,136,254.33 | 5.41 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,835,098.48 | 2.81 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 4,001,883.40 | 1.65 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.61 | 0.67 | 242,948,251.82 |
| 2025-03-31 | 92.46 | 5.29 | 0.62 | 501,101,545.77 |
| 2024-12-31 | 91.59 | 5.15 | 1.63 | 542,349,461.25 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.46 | 1.14 | 582,795,499.46 |
| 2024-06-30 | 90.07 | 6.45 | 0.52 | 491,479,608.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 汪萍 | 481 | 13.31 |
| 2017-09-14 | 2020-03-06 | 肖世源 | 904 | 29.95 |
| 2017-08-30 | 2024-04-03 | 范妍 | 2408 | 100.44 |
| 2017-08-30 | 2017-09-06 | 李家亮 | 7 | 0.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
