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中银证券中高等级债券A

(004954)

净值:
1.0240
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2030 2025-05-16
  • 净值走势
中银证券中高等级债券A(004954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02400.01%
2025-05-151.02390.01%
2025-05-141.02380.02%
2025-05-131.02360.04%
2025-05-121.0232-0.06%
2025-05-091.02380.01%
2025-05-081.02370.05%
2025-05-071.0232-0.01%
基金全称 中银证券中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王玉玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.95亿元 份额规模 9.7675亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.220.06996,342,610.78
2024-12-31-107.340.111,001,245,422.60
2024-09-30-113.890.111,009,130,547.56
2024-06-30-116.000.041,015,819,873.63
2024-03-31-128.690.141,022,062,014.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-王玉玺230621.54
2019-01-252020-05-14陈渭泉4756.65
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