兴全恒益债券A
(004952)
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累计净值：1.4166
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3487 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3497 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.3484 | -0.35% |
| 2025-04-15 | 1.3531 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.3557 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.3553 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.3555 | 0.53% |
| 2025-04-09 | 1.3483 | 0.45% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.58亿元
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份额规模
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16.0261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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0.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,069,294.00 | 30,770,401.78 | 1.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,346,765.00 | 29,103,591.65 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,592.00 | 26,491,472.00 | 1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,201.00 | 26,214,324.00 | 1.12 |
| 300408 | 三环集团 | 519,235.00 | 19,995,739.85 | 0.86 |
| 603599 | 广信股份 | 1,650,875.00 | 19,893,043.75 | 0.85 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,288,700.00 | 16,804,648.00 | 0.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 132,066.00 | 16,534,663.20 | 0.71 |
| 600216 | 浙江医药 | 986,218.00 | 15,641,417.48 | 0.67 |
| 600563 | 法拉电子 | 118,148.00 | 14,050,160.16 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,792,412.90 | 12.22 | 88.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,165,222.12 | 0.52 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,730,660.00 | 0.42 | 3.02 |
| 采矿业 | 7,974,874.00 | 0.34 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,703,000.00 | 0.16 | 1.15 |
| 金融业 | 2,419,407.60 | 0.10 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,183,119.30 | 0.05 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.82 | 106.29 | 0.79 | 2,330,279,637.39 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 92.56 | 0.55 | 3,169,437,130.53 |
| 2024-06-30 | 16.05 | 110.53 | 1.12 | 3,267,481,772.53 |
| 2024-03-31 | 17.11 | 112.33 | 1.64 | 3,762,776,195.16 |
| 2023-12-31 | 19.53 | 97.77 | 1.25 | 5,955,709,482.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1217 | 0.85 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 2769 | 41.98 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
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