兴全恒益债券A
(004952)
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累计净值：1.4275
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3596 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.3577 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.3585 | 0.28% |
| 2025-05-28 | 1.3547 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 1.3561 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.3585 | -0.19% |
| 2025-05-23 | 1.3611 | -0.22% |
| 2025-05-22 | 1.3641 | -0.34% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.96亿元
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份额规模
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16.0510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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3.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,101.00 | 36,060,661.00 | 1.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,620,965.00 | 35,823,326.50 | 1.48 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,161,694.00 | 31,798,518.74 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,792.00 | 31,311,948.48 | 1.30 |
| 000902 | 新洋丰 | 2,443,800.00 | 30,938,508.00 | 1.28 |
| 300408 | 三环集团 | 576,635.00 | 22,857,811.40 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 165,766.00 | 21,503,165.52 | 0.89 |
| 002588 | 史丹利 | 2,560,200.00 | 18,919,878.00 | 0.78 |
| 603599 | 广信股份 | 1,273,575.00 | 14,900,827.50 | 0.62 |
| 600563 | 法拉电子 | 131,148.00 | 14,363,328.96 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,568,947.37 | 13.90 | 90.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,256,999.29 | 0.51 | 3.30 |
| 采矿业 | 9,109,957.00 | 0.38 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 4,934,454.18 | 0.20 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,771,458.00 | 0.20 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,226,900.00 | 0.13 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,111,697.40 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.37 | 94.97 | 0.50 | 2,414,122,124.91 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 106.29 | 0.79 | 2,330,279,637.39 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 92.56 | 0.55 | 3,169,437,130.53 |
| 2024-06-30 | 16.05 | 110.53 | 1.12 | 3,267,481,772.53 |
| 2024-03-31 | 17.11 | 112.33 | 1.64 | 3,762,776,195.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1263 | 1.67 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 2815 | 43.12 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
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