兴全恒益债券A
(004952)
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累计净值：1.4995
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4316 | -0.04% |
| 2025-07-24 | 1.4322 | 0.36% |
| 2025-07-23 | 1.4271 | -0.14% |
| 2025-07-22 | 1.4291 | 0.58% |
| 2025-07-21 | 1.4208 | 0.61% |
| 2025-07-18 | 1.4122 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.4081 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 1.4017 | 0.16% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.22亿元
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份额规模
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14.5836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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3.60%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.81%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,934,865.00 | 41,928,524.55 | 1.87 |
| 000902 | 新洋丰 | 2,443,800.00 | 33,797,754.00 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,101.00 | 32,561,321.52 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,692.00 | 32,206,476.24 | 1.44 |
| 002588 | 史丹利 | 3,371,800.00 | 29,705,558.00 | 1.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,161,694.00 | 29,096,401.24 | 1.30 |
| 300408 | 三环集团 | 576,635.00 | 19,259,609.00 | 0.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 165,766.00 | 18,797,864.40 | 0.84 |
| 600563 | 法拉电子 | 131,148.00 | 14,306,935.32 | 0.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 316,473.00 | 13,295,030.73 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,243,319.28 | 14.82 | 89.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,295,030.73 | 0.59 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,555,054.75 | 0.38 | 2.31 |
| 采矿业 | 7,208,046.00 | 0.32 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 4,901,377.40 | 0.22 | 1.33 |
| 房地产业 | 2,474,712.00 | 0.11 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,018,538.40 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.49 | 97.00 | 0.56 | 2,242,457,268.93 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 94.97 | 0.50 | 2,414,122,124.91 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 106.29 | 0.79 | 2,330,279,637.39 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 92.56 | 0.55 | 3,169,437,130.53 |
| 2024-06-30 | 16.05 | 110.53 | 1.12 | 3,267,481,772.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1315 | 7.05 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 2867 | 50.70 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
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