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申万菱信价值优利混合A(004951)
申万菱信价值优利混合A
(004951)
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累计净值：--
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2023-03-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-17 | - | -0.09% |
| 2023-03-16 | - | -0.02% |
| 2023-03-15 | - | 0.18% |
| 2023-03-14 | - | -0.46% |
| 2023-03-13 | - | -18.76% |
| 2022-11-17 | 1.3303 | 5.13% |
| 2022-11-16 | 1.2654 | -0.81% |
| 2022-11-15 | 1.2757 | 0.86% |
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基金全称
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申万菱信价值优利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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俞诚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002129 | TCL中环 | 900.00 | 40,284.00 | 4.25 |
| 002459 | 晶澳科技 | 600.00 | 38,424.00 | 4.05 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 33,846.00 | 3.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400.00 | 33,840.00 | 3.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 30,289.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 900.00 | 30,285.00 | 3.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 830.00 | 26,186.50 | 2.76 |
| 002311 | 海大集团 | 400.00 | 24,112.00 | 2.54 |
| 600025 | 华能水电 | 3,500.00 | 24,080.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 20,790.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,874.55 | 32.03 | 58.06 |
| 金融业 | 155,563.60 | 16.40 | 29.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,367.15 | 4.04 | 7.33 |
| 采矿业 | 7,784.00 | 0.82 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,349.00 | 0.77 | 1.40 |
| 建筑业 | 4,650.00 | 0.49 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,083.34 | 0.33 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,051.00 | 0.22 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 626.00 | 0.07 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 55.17 | - | 54.81 | 948,688.57 |
| 2022-06-30 | 92.11 | - | 8.20 | 97,208,597.03 |
| 2022-03-31 | 93.77 | - | 8.36 | 94,636,009.69 |
| 2021-12-31 | 92.55 | - | 7.15 | 203,241,412.06 |
| 2021-09-30 | 93.79 | - | 6.72 | 191,063,608.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-15 | 2022-11-18 | 俞诚 | 1832 | 12.81 |
| 2017-09-21 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 943 | 18.71 |
| 2017-09-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 187 | -0.88 |
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