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鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)
鑫元鑫趋势灵活配置混合C
(004948)
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累计净值：1.3597
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3597 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 1.3671 | 0.73% |
| 2025-04-16 | 1.3572 | -1.38% |
| 2025-04-15 | 1.3762 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.3787 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 1.3639 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 1.3535 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 1.3289 | 1.06% |
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基金全称
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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.40%
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最近两年
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-4.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,391,360.00 | 2.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 50,000.00 | 1,355,000.00 | 2.39 |
| 688372 | 伟测科技 | 21,000.00 | 1,228,920.00 | 2.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,000.00 | 1,195,740.00 | 2.11 |
| 600079 | 人福医药 | 50,000.00 | 1,169,000.00 | 2.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50,000.00 | 1,163,000.00 | 2.05 |
| 301181 | 标榜股份 | 55,000.00 | 1,154,450.00 | 2.03 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,000.00 | 1,141,350.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,128,300.00 | 1.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 1,111,590.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,943,360.00 | 61.56 | 71.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,971,318.00 | 7.00 | 8.09 |
| 采矿业 | 2,967,500.00 | 5.23 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 1,906,230.00 | 3.36 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,228,920.00 | 2.16 | 2.50 |
| 金融业 | 1,022,400.00 | 1.80 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955,100.00 | 1.68 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909,300.00 | 1.60 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 878,500.00 | 1.55 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,000.00 | 0.51 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.45 | 5.35 | 1.57 | 56,763,393.86 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.61 | 4.78 | 44,872,359.97 |
| 2024-06-30 | 86.15 | 6.06 | 1.61 | 43,580,427.06 |
| 2024-03-31 | 77.25 | 7.55 | 1.67 | 42,886,808.68 |
| 2023-12-31 | 66.78 | 5.61 | 1.46 | 59,327,563.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 943 | -4.47 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.49 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 66.77 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 44.55 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 3.70 |
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