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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：1.4518
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4088 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.4105 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4105 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.4107 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.4127 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.4122 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 1.4076 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.4052 | 0.34% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.50%
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最近两年
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1.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,016,600.00 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 529,880.00 | 1.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 394,800.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 323,446.00 | 0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 277,392.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 8,100.00 | 239,355.00 | 0.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 230,505.00 | 0.45 |
| 688019 | 安集科技 | 1,500.00 | 209,040.00 | 0.41 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,000.00 | 194,250.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,126,896.00 | 10.10 | 81.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,050.00 | 1.16 | 9.31 |
| 金融业 | 277,370.00 | 0.55 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,355.00 | 0.47 | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,500.00 | 0.19 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.46 | 98.42 | 1.74 | 50,779,266.41 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 89.43 | 2.68 | 51,599,033.52 |
| 2024-06-30 | 13.20 | 103.89 | 3.57 | 51,815,096.25 |
| 2024-03-31 | 13.20 | 106.35 | 4.08 | 51,765,865.33 |
| 2023-12-31 | 15.43 | 114.73 | 3.35 | 63,284,959.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 153 | 0.56 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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