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汇添富盈润混合A

(004946)

净值:
1.4088
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.4518 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富盈润混合A(004946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.4088-0.12%
2025-04-171.41050.00%
2025-04-161.4105-0.01%
2025-04-151.4107-0.14%
2025-04-141.41270.04%
2025-04-111.41220.33%
2025-04-101.40760.17%
2025-04-091.40520.34%
基金全称 汇添富盈润混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 曹诗扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0720亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -1.94%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 1.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创2,600.001,016,600.002.00
002475立讯精密13,000.00529,880.001.04
688256寒武纪600.00394,800.000.78
000333美的集团4,300.00323,446.000.64
300502新易盛2,400.00277,392.000.55
300750宁德时代1,000.00266,000.000.52
600900长江电力8,100.00239,355.000.47
688072拓荆科技1,500.00230,505.000.45
688019安集科技1,500.00209,040.000.41
688188柏楚电子1,000.00194,250.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,126,896.0010.1081.03
信息传输、软件和信息技术服务业589,050.001.169.31
金融业277,370.000.554.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业239,355.000.473.78
水利、环境和公共设施管理业94,500.000.191.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3112.4698.421.7450,779,266.41
2024-09-309.6889.432.6851,599,033.52
2024-06-3013.20103.893.5751,815,096.25
2024-03-3113.20106.354.0851,765,865.33
2023-12-3115.43114.733.3563,284,959.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曹诗扬1530.56
2020-07-012024-11-19胡奕160213.47
2020-06-102021-09-03赵鹏程45014.60
2019-08-282021-05-20吴江宏63119.70
2017-09-202019-08-28胡昕炜70718.95
2017-09-062019-08-28何旻72118.91
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