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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：1.6379
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.5949 | 0.87% |
| 2025-09-10 | 1.5812 | 0.08% |
| 2025-09-09 | 1.5800 | -0.32% |
| 2025-09-08 | 1.5850 | -0.05% |
| 2025-09-05 | 1.5858 | 1.10% |
| 2025-09-04 | 1.5685 | -1.21% |
| 2025-09-03 | 1.5877 | 0.46% |
| 2025-09-02 | 1.5805 | -0.83% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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7.35%
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最近三月
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12.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.88%
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最近两年
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17.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,238,188.00 | 2.39 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 711,312.00 | 1.37 |
| 300408 | 三环集团 | 13,000.00 | 434,200.00 | 0.84 |
| 605589 | 圣泉集团 | 15,000.00 | 416,250.00 | 0.80 |
| 002311 | 海大集团 | 7,000.00 | 410,130.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 393,822.00 | 0.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,500.00 | 384,275.00 | 0.74 |
| 688507 | 索辰科技 | 5,000.00 | 366,650.00 | 0.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 346,900.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 9,000.00 | 339,930.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,845,376.00 | 15.16 | 77.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,380.00 | 3.15 | 16.09 |
| 金融业 | 262,054.00 | 0.51 | 2.59 |
| 采矿业 | 159,650.00 | 0.31 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 121,080.00 | 0.23 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,720.00 | 0.21 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.57 | 99.82 | 1.22 | 51,741,911.27 |
| 2025-03-31 | 12.95 | 84.79 | 2.53 | 50,936,407.06 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 98.42 | 1.74 | 50,779,266.41 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 89.43 | 2.68 | 51,599,033.52 |
| 2024-06-30 | 13.20 | 103.89 | 3.57 | 51,815,096.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 298 | 13.84 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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